中核科技
(000777)
总市值：84.74亿
PE(静)：36.94
PE(2025E)：32.59
总股本：3.83亿
PB(静)：3.80
利润(2025E)：2.60亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为10.5%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.51%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为2.91%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司上市28年以来，累计融资总额4.63亿元，累计分红总额5.48亿元，分红融资比为1.18。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的郭威秀预测准确率为85.17%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是8.09元，公司股价距离该估值还有63.38%的下跌空间，估值回归空间大，该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到34.5%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为9.31%。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：今年全年核电收入增速展望？以及各季度收入分布？收入各季度平滑今年是否会得到改善？未来几年核电板块的增速如何？
答：目前公司核电在手订单充足，预计2025年核电收入保持稳步增长。受核电政策利好影响以及公司产能扩充，未来公司核电业务将保持良好的增长趋势。通常，核电订单收入确认以合同交付节点为准，按照现场需求分批交付分批确认收入。2025年，公司将进一步采取措施，提高生产计划的科学性、推广采用智能制造技术，加强供应链建设，积极地扩充产能，配备充足的资源，确保全年订单顺利交付。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司郭威秀的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中核科技的合理估值约为8.09元，该公司现值22.10元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有63.37%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中核科技需要保持34.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师郭威秀对其研究比较深入（预测准确度为85.17%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.60
-
2026E2.74
-
2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC10.49%
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利润5年增速11.22%--
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营收5年增速7.80%--
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净利率12.44%
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销售费用/利润率27.81%
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股息率1.07%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)4.65%
-
财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)516.55%
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存货/营收(%)35.25%
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经营现金流/利润(%)46.47%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)10.33%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)32.19%
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流动比率1.77%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)2.05%
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货币资金/流动负债(%)19.11%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.43%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-22.26%
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存货/营收环比(%)24.21%
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在建工程/利润(%)8.20%
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在建工程/利润环比(%)1.31%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.67%
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经营性现金流/利润(%)46.47%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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陈颖金鹰科技创新股票A4470000
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陈颖金鹰科技致远混合A667000
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钱文成 韩正宇国联景泓一年持有混合A66400
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钱文成 茹昱国联景颐6个月持有混合A15400
行业相对指标
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