北新建材诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

北新建材

(000786)

总市值：508.71亿

PE(静)：13.94

PE(2025E)：10.77

总股本：16.90亿

PB(静)：1.98

利润(2025E)：47.22亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.56%，生意回报能力强。去年的净利率为14.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额71.59亿元，累计分红总额81.01亿元，分红融资比为1.13。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到7.8%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司石膏板业务稳定性强的原因是什么？

答：石膏板产品性价比高，广泛应用在写字楼等建筑物的建造和装修；节能环保，全生命周期绿色化，可增强居室的舒适性；公司通过提供整体解决方案，并寻求与具有设计和交付能力的企业合作，希望能够拓展石膏板的应用场景，加强其消费品属性。同时，通过优化产品和强化终端，进一步推动石膏板在中国市场的应用。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据东北证券濮阳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，北新建材的合理估值约为56.04元，该公司现值30.11元，现价基于合理估值有86.12%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

北新建材需要保持7.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师黄颖对其研究比较深入（预测准确度为79.06%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

13.56%
利润5年增速

8.45%

--
营收5年增速

14.14%

--
净利率

14.43%
销售费用/利润率

39.55%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

15.87%
有息资产负债率(%)

4.11%
财费货币率(%)

0.10%
应收账款/利润(%)

66.66%
存货/营收(%)

10.05%
经营现金流/利润(%)

140.78%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.63%
流动比率

1.57%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

79.24%
货币资金/流动负债(%)

97.91%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-61.86%
应收账款/利润3年变动比例(%)

25.30%
存货/营收环比(%)

-8.88%
在建工程/利润(%)

20.38%
在建工程/利润环比(%)

1.18%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-40.33%
经营性现金流/利润(%)

140.78%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

17458911
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF

12066500
赵宗庭

华夏沪深300ETF

8025960
何如刘珈吟

嘉实沪深300ETF

7602648
胡剑

易方达稳健收益债券A

4825616

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行业相对指标