盐湖股份

(000792)

总市值：864.64亿

PE(静)：18.54

PE(2025E)：15.30

总股本：52.92亿

PB(静)：2.29

利润(2025E)：56.49亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.98%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。然而去年的净利率为32.47%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额831.74亿元，累计分红总额53.06亿元，分红融资比为0.06。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的徐慕浩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为3.93亿元，已累计从业5年252天。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问:请介绍一下 2024年的业绩亮点及公司未来发展的战略方向。

答：报告期内，公司实现营业总收入 151.34亿 元，归属于上市公司股东的净利润46.63亿元，截至2024 年底，总资产 457.83亿元，负债 61.89亿元，资产负债 率 13.52%；归属于上市公司股东的所有者权益 365.75 亿元，较年初增长 14.63%。销售收入、实现利润、上缴 税费等指标好于预期。 2025年是公司融入中国五矿体系和中国盐湖的开 局之年，更是肩负新使命、谱写新华章的重要之年。在 新的起点上，公司将牢牢把握好加入五矿体系的重大历 史机遇，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精 神，加快建设世界级盐湖产业基地，借助中国五矿全产 业链一体化优势特别是科技力量优势，推动盐湖产业高 质量发展，充分发挥其作为国家粮食安全的压舱石、新 能源产业的稳定器、高端轻金属材料的生力军的作用。 同时，公司 2024年度报告与 2024年度 ESG报告已正式 发布。年度报告从战略布局、经营业绩、产品创新等多 维度全面呈现了公司 2024年经营成果与发展动态；ESG 报告则聚焦环境、社会责任与公司治理，系统展示了公 司在可持续发展方面的实践与成效。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据申万宏源宋涛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盐湖股份的合理估值约为--元，该公司现值16.34元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

盐湖股份需要保持8.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师宋涛对其研究比较深入（预测准确度为61.08%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    66.25
  • 2026E
    78.59
  • 2027E
    81.73
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.98%
  • 利润5年增速
    39.73%
    --
  • 营收5年增速
    -3.24%
    --
  • 净利率
    32.46%
  • 销售费用/利润率
    3.01%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    29.65%
  • 有息资产负债率(%)
    0.91%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    4.02%
  • 存货/营收(%)
    6.60%
  • 经营现金流/利润(%)
    167.68%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.03%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.18%
  • 流动比率
    8.20%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    646.26%
  • 货币资金/流动负债(%)
    718.80%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    14.02%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -67.55%
  • 存货/营收环比(%)
    1.50%
  • 在建工程/利润(%)
    43.97%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.98%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    7.43%
  • 经营性现金流/利润(%)
    167.68%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 闫冬
    鹏华中证细分化工产业ETF
    6294419
  • 田光远
    嘉实中证稀有金属主题ETF
    5797600
  • 张圣贤
    富国中证农业主题ETF
    5261900
  • 齐炜中 赵蓬 黄涛
    大成蓝筹稳健混合A
    3905400
  • 史宝珖
    工银瑞信中证稀有金属主题ETF
    2878513
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行业相对指标

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    中信证券 葛云天
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