中鼎股份

(000887)

总市值：235.65亿

PE(静)：18.82

PE(2025E)：14.20

总股本：13.16亿

PB(静)：1.75

利润(2025E)：16.59亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.03%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.85%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为4.31%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的尹欣驰预测准确率为87.87%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是19.78元，公司股价距离该估值还有10.49%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为26.66%。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简单介绍下公司目前机器人相关产品业务拓展情况。

答：人形机器人是公司未来发展的核心战略业务，公司旗下子公司安徽睿思博公司专注于拓展人形机器人部件总成产品相关业务，公司目前技术团队在谐波减速产品领域具备核心竞争优势，相关产线已经调试完成，正在进行试生产。同时公司现有密封、橡胶业务及轻量化业务在机器人领域也有运用，人形机器人相关密封产品、橡胶产品及连杆产品也在同步开发中，部分产品已经完成定点配套。公司目前专注生产谐波减速器、力觉传感器，未来将逐步拓展到其他相关产品领域，最终实现机器人关节总成产品的生产制造。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券尹欣驰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中鼎股份的合理估值约为19.77元，该公司现值17.90元，现价基于合理估值有10.49%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中鼎股份需要保持18.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师尹欣驰对其研究比较深入（预测准确度为87.86%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    16.71
  • 2026E
    20.08
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.02%
  • 利润5年增速
    17.78%
    --
  • 营收5年增速
    10.00%
    --
  • 净利率
    6.62%
  • 销售费用/利润率
    35.30%
  • 股息率
    0.87%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    13.77%
  • 有息资产负债率(%)
    22.41%
  • 财费货币率(%)
    0.09%
  • 应收账款/利润(%)
    325.28%
  • 存货/营收(%)
    20.00%
  • 经营现金流/利润(%)
    137.91%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.06%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    16.13%
  • 流动比率
    1.48%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    20.78%
  • 货币资金/流动负债(%)
    51.89%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -3.26%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    3.68%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.40%
  • 在建工程/利润(%)
    52.73%
  • 在建工程/利润环比(%)
    29.86%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.01%
  • 经营性现金流/利润(%)
    137.91%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 盛丰衍
    西部利得中证500指数增强(LOF)A
    1224100
  • 赵楠
    华泰柏瑞低碳经济智选混合A
    675200
  • 江源 徐文琪 赵荣杰
    建信鑫安回报灵活配置混合A
    330500
  • 赵楠
    华泰柏瑞均衡成长混合A
    264400
  • 赵楠
    华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
    153100
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行业相对指标

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