厦门港务
(000905)
总市值：58.83亿
PE(静)：29.45
PE(2025E)：--
总股本：7.42亿
PB(静)：1.17
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.23%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市26年以来，累计融资总额19.25亿元，累计分红总额9.22亿元，分红融资比为0.48。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到35.9%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司与集装箱集团的重组是否在有序进行？
答:尊敬的投资者，您好。公司已于3月18日公告《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。截至目前，本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请您关注公司后续公告并注意投资风险。多谢您的关注。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.22%
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利润5年增速16.12%--
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营收5年增速9.36%--
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净利率1.11%
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销售费用/利润率12.75%
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股息率0.72%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)16.40%
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财费货币率(%)0.14%
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应收账款/利润(%)613.45%
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存货/营收(%)13.87%
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经营现金流/利润(%)705.24%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.51%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)22.24%
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流动比率1.19%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)15.80%
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货币资金/流动负债(%)23.93%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-2.61%
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应收账款/利润3年变动比例(%)16.68%
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存货/营收环比(%)30.77%
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在建工程/利润(%)54.20%
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在建工程/利润环比(%)41.73%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)19.60%
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经营性现金流/利润(%)705.24%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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马芳 姚加红国金量化多因子A598800
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马芳国金量化精选A420500
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马芳国金智享量化选股混合A243200
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李佳亮南方中证2000ETF53800
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夏高大成动态量化配置策略混合A37400
行业相对指标
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