中钢国际
(000928)
总市值：92.39亿
PE(静)：12.13
PE(2025E)：9.83
总股本：14.35亿
PB(静)：1.12
利润(2025E)：9.39亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.75%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.05%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司现金资产非常健康。
公司上市26年以来，累计融资总额45.60亿元，累计分红总额19.32亿元，分红融资比为0.42。公司预估股息率4.5%。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的16.19%分位值，距离近十年来的中位估值还有31.55%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2024年度经营情况如何？
答：2024年，公司进一步提升发展质量，以“算账经营”理念推动开展各项经营活动。前三季度，公司实现营业收入126亿元，较上年同期有所下降；通过项目精细化管理、降本增效等措施，盈利能力及经营效益得到提升，实现归属于上市公司股东的净利润6.4亿元，同比增长30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.8亿元，同比增长33%，资产质量明显改善。2024年三季度经营性现金流量较去年同期流出较为明显，主要原因是由于国内钢铁行业处于减量调结构的长周期进程中，一定程度上影响了项目款；其次，因为营业收入同比下降，导致报告期内收款有所减少；第三，公司对应付账款加快了付款节奏，以确保对符合政策要求的相关供应商付款无拖欠。四季度，公司积极采取了应对措施促进款。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国泰君安韩其成的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中钢国际的合理估值约为8.78元，该公司现值6.44元，现价基于合理估值有36.44%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中钢国际需要保持7.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师韩其成对其研究比较深入（预测准确度为72.48%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2024E8.67
-
2025E9.77
-
2026E10.92
财报摘要
-
项目2023评级
-
ROIC8.75%
-
利润5年增速11.07%--
-
营收5年增速25.81%--
-
净利率3.04%
-
销售费用/利润率7.02%
-
股息率4.10%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)19.18%
-
有息资产负债率(%)3.53%
-
财费货币率(%)0.01%
-
应收账款/利润(%)651.98%
-
存货/营收(%)6.56%
-
经营现金流/利润(%)179.66%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.87%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)5.09%
-
流动比率1.04%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)13.44%
-
货币资金/流动负债(%)63.66%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)4.93%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)--
-
存货/营收环比(%)20.63%
-
在建工程/利润(%)0.20%
-
在建工程/利润环比(%)--
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)8.61%
-
经营性现金流/利润(%)179.66%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
崔蕾南方中证1000ETF7126100
-
尤宏业工银物流产业股票A5734989
-
杨嘉文易方达科瑞混合5097589
-
厉骞华商信用增强债券A4815480
-
霍华明广发中证基建工程ETF4375989
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
