中钢国际诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中钢国际

(000928)

总市值：99.99亿

PE(静)：11.97

PE(2026E)：11.19

总股本：14.35亿

PB(静)：1.18

利润(2026E)：8.93亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为8.68%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.5%，中位投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为1.14%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司预估股息率4.04%。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的30.36%分位值，距离近十年来的中位估值还有15.2%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为14.82，其中净金融资产-32.36亿元，预期净利润8.93亿元。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司全年业绩展望？

答：今年以来，公司面对国内钢铁行业“减量调结构”的趋势，主动发挥核心专业技术优势，抓住产业整合、产线升级、工艺低碳化的机遇，开展差异化竞争。重点专注“两优”，即重点维护资信良好、经营状况好的“优质客户”；海外市场外需韧性犹存，但风险突出，随着全球贸易保护主义持续加剧，海外项目落地的时间较预期有所增加。2025年前三季度公司实现营收91.75亿元，较上年同期下降27.2%，其中海外营收占比超过70%，全年展望，公司海外营收的逐步提升，对冲了国内行业减量调结构带来的风险，营收结构实现优化，为公司主业发展提供了稳健动能，同时聚焦增强核心功能、不断提升自身竞争力，确保公司业绩稳健发展。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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