南天信息
(000948)
总市值：81.48亿
PE(静)：70.46
PE(2025E)：40.53
总股本：3.94亿
PB(静)：3.01
利润(2025E)：2.01亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.52%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.27%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为1.82%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。
公司上市26年以来，累计融资总额15.82亿元，累计分红总额4.34亿元，分红融资比为0.27。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高，近期即将扭亏为盈。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到54.3%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：您好，公司发展战略和未来发展方向如何，未来利润增长点在哪儿？
答：您好！公司将结合云计算、大数据、人工智能等最新技术，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，依托南天信息多年的金融 IT 专业服务业务优势和人才资源，融合业务场景与创新技术，以新兴技术赋能不断创新完善数字化产品和解决方案，持续将研发技术成果充分应用于金融和非金融等行业客户。同时，公司将通过以下方式提高盈利能力。一是通过持续提高公司研发能力和新技术应用能力，提升原有产品性能、开发新产品，使公司在市场竞争中具有优势；二是在积极维护现有存量重点客户—金融行业（以银行业为主，含部分保险业、证券业）的同时，积极开拓政府、电力、能源、交通、民航等行业客户；三是在公司内部推广阿米巴自主经营体模式，实现业务的快速复制和增长；四是实行精益化管理，以最大限度地降低管理所占用的资源和管理成本。对公司总体战略和目标进行分解、细化和落实，提升企业整体的执行能力。感谢您对公司的关注与支持。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中银证券杨思睿的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，南天信息的合理估值约为--元，该公司现值20.70元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
南天信息需要保持54.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师杨思睿对其研究比较深入（预测准确度为57.20%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.01
-
2026E2.39
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2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.51%
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利润5年增速11.72%--
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营收5年增速23.39%--
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净利率1.17%
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销售费用/利润率255.88%
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股息率0.54%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.11%
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有息资产负债率(%)17.10%
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财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)1719.49%
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存货/营收(%)37.92%
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经营现金流/利润(%)139.66%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)9.24%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)21.30%
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流动比率1.32%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)3.71%
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货币资金/流动负债(%)26.35%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)4.66%
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应收账款/利润3年变动比例(%)14.25%
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存货/营收环比(%)1.43%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)2.56%
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经营性现金流/利润(%)139.66%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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陈建华华宝中证金融科技主题ETF2264736
行业相对指标
相关评级
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