重药控股
(000950)
总市值：85.89亿
PE(静)：30.35
PE(2025E)：--
总股本：17.28亿
PB(静)：0.75
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.85%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市26年以来，累计融资总额87.02亿元，累计分红总额8.12亿元，分红融资比为0.09。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的4.16%分位值，距离近十年来的中位估值还有54.09%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：简要介绍公司目前的经营情况？
答：公司处于医药流通行业，现阶段主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务，主营业务医药商业板块涵盖药品、医疗器械、中药饮片、保健产品等的医院纯销、商业批发、零售连锁、终端配送、仓储物流及供应链增值服务，营销网络覆盖全国。近来年公司经营规模稳步提高，销售规模保持在医药流通行业前五位。公司于 2025年初加入中国通用技术（集团）控股有限责任公司，由地方国企转为央企在渝企业。今年一季度公司营业收入、归母净利润实现了双增长，其中细分业务中器械和专业药房（DTP）销售均实现同比增长，增长比例分别为 17%、10%。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，重药控股的合理估值约为--元，该公司现值4.97元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
重药控股需要保持29.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李昌幸对其研究比较深入（预测准确度为17.61%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.84%
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利润5年增速-22.46%--
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营收5年增速18.94%--
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净利率0.49%
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销售费用/利润率848.09%
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股息率0.63%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)33.49%
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财费货币率(%)0.15%
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应收账款/利润(%)12826.93%
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存货/营收(%)12.28%
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经营现金流/利润(%)-65.98%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)113.27%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)535.33%
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流动比率1.27%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)0.65%
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货币资金/流动负债(%)22.71%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)10.17%
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应收账款/利润3年变动比例(%)345.02%
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存货/营收环比(%)-0.77%
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在建工程/利润(%)30.30%
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在建工程/利润环比(%)26.80%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.65%
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经营性现金流/利润(%)-65.98%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF6508200
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苏秉毅大成丰享回报混合A132000
行业相对指标
相关评级
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