大中矿业
(001203)
总市值：126.22亿
PE(静)：16.80
PE(2025E)：--
总股本：15.08亿
PB(静)：1.93
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.89%，生意回报能力一般。去年的净利率为19.55%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市4年以来，累计融资总额19.66亿元，累计分红总额12.06亿元，分红融资比为0.61。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到16.9%，能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2024年底，公司铁精粉有一定库存，是否与销售节奏有关？另外，安徽地区的球团 2024年未生产，后续的规划是什么？
答：有关铁精粉库存，主要是由于铁精粉的销售呈季节性特征，在冬季北方地区，大部分钢厂停工、放假，会导致累积一定的库存。在 2025年年初，公司加大销售的力度，以消耗去年年底库存。 关于安徽球团复产规划，由于钢厂利润较低、现金流不高，导致钢厂对于球团的使用率下降。公司在积极开发新的客户，期望未来在钢铁高质量发展对绿色钢铁的要求，包括大型基建对于市场发展的积极 影响，可以带动球团的需求。公司会寻找契合机会，就市场情况择机复 产。 关于公司销售价格。2024年度，普式指数同比下降 8.4%，公司内 蒙区域、安徽区域的平均销售价格下降幅度均小于 8.4%，由此说明公 司销售具有明显优势。谢谢。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，大中矿业的合理估值约为--元，该公司现值8.37元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
大中矿业需要保持16.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师唐川林对其研究比较深入（预测准确度为45.05%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E9.89
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2025E11.21
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2026E15.78
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.88%
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利润5年增速9.80%--
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营收5年增速8.40%--
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净利率19.54%
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销售费用/利润率0.52%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)46.23%
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财费货币率(%)0.41%
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应收账款/利润(%)16.40%
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存货/营收(%)18.53%
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经营现金流/利润(%)205.86%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.03%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)18.20%
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流动比率0.37%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)32.69%
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货币资金/流动负债(%)14.25%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)174.17%
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应收账款/利润3年变动比例(%)46.57%
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存货/营收环比(%)0.57%
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在建工程/利润(%)171.30%
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在建工程/利润环比(%)19.31%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)15.87%
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经营性现金流/利润(%)205.86%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证500ETF5597209
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鉏国彬 翟云飞上银中证500指数增强型A129100
行业相对指标
相关评级
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