海安集团

(001233)

总市值：133.57亿

PE(静)：19.66

PE(2026E)：--

总股本：1.86亿

PB(静)：4.71

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为27.92%，生意回报能力极强。去年的净利率为29.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为27.92%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为27.92%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：针对原材料价格波动风险，如果天然橡胶价格大幅上涨，公司采取什么管理机制与应对方案？

答：公司建立了多层次的原材料价格波动应对机制

首先，在采购端，公司采用“以产定购”与“库存采购”相结合的灵活采购模式，根据对市场价格走势的判断及生产经营计划，动态调整采购策略，合理安排采购节奏，以保障生产的连续性和稳定性。

其次，在供应链端，公司与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，凭借自身的规模优势和稳定的采购需求，具备一定的议价能力。

最后，在销售端，公司的产品定价会充分考虑原材料价格波动因素，并在部分合同中设置了调价机制，能够将原材料成本的变化进行合理传导，以维护公司整体盈利能力的稳定。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，海安集团的合理估值约为--元，该公司现值71.82元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

海安集团需要保持10.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    27.91%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    29.52%
  • 销售费用/利润率
    13.11%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    9.18%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    116.00%
  • 存货/营收(%)
    20.37%
  • 经营现金流/利润(%)
    70.44%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.71%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.81%
  • 流动比率
    3.12%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    122.75%
  • 货币资金/流动负债(%)
    205.46%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -4.22%
  • 在建工程/利润(%)
    1.20%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -12.21%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.72%
  • 经营性现金流/利润(%)
    70.44%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴逸
    西藏东财中证沪港深创新药产业ETF
    1233
  • 吴逸
    中证500ETF基金
    1233
  • 吴逸
    西藏东财创业板ETF
    1233
  • 桑磊
    中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
    370
  • 蒋俊阳
    华宝中证细分食品饮料产业主题ETF
    370
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