坤泰股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

坤泰股份

(001260)

总市值：26.93亿

PE(静)：55.77

PE(2026E)：--

总股本：1.15亿

PB(静)：3.25

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.76%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.53%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为5.76%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司情况介绍

答：簇绒地毯的原材料主要为 BCF纤维，在中高端燃油车车型和新能源车型中应用较广，单价相对于针刺地毯较高；针刺地毯的原材料主要为短纤维，在中低端燃油车车型和新能源车型中应用较广。

2、公司产品是否为标品？

公司产品根据客户需求进行定制化设计。从产品源头开始与客户进行共同设计开发，根据车型的定位、风格及性能要求提供产品和工艺方案。

3、公司车间内智能化程度如何？

在日常经营中，公司整合运用了MES系统、PLM系统、SP系统、WMS智库系统以及可视化运营系统等一系列数智化系统，实现各环节互联互通。在生产过程中，自动化产线的应用有效降低生产对人工的依赖，实现了精益化人员配置。

4、公司海外生产基地 2026 年规划情况？

公司墨西哥生产基地设备已经安装调试完毕，处于前期的小批量试生产阶段，预计 2026年中下旬将正式投产。摩洛哥生产基地目前正在积极对接相关客户和准备相关的投资批复手续中，已获战略订单，预计在 2026年下旬投产。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，坤泰股份的合理估值约为--元，该公司现值23.42元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

坤泰股份需要保持43.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.76%
利润5年增速

-3.86%

--
营收5年增速

13.08%

--
净利率

8.05%
销售费用/利润率

25.43%
股息率

0.74%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.88%
有息资产负债率(%)

1.53%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

395.79%
存货/营收(%)

15.74%
经营现金流/利润(%)

137.23%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.86%
流动比率

2.44%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

25.67%
货币资金/流动负债(%)

104.83%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.04%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-1.11%
在建工程/利润(%)

33.05%
在建工程/利润环比(%)

-66.11%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-9.67%
经营性现金流/利润(%)

137.23%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
孔宪政

诺安多策略混合A

378120

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行业相对指标