瑞立科密

(001285)

总市值：97.33亿

PE(静)：36.16

PE(2026E)：--

总股本：1.80亿

PB(静)：2.63

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.67%，生意回报能力强。去年的净利率为13.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.71%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为8.42%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司是国内商用车主动安全系统的龙头企业,请介绍下公司主要的产品有哪些,及在商用车、乘用车、摩托车的布局情况如何?公司的市场前景及业务增长性,以及其技术护城河如何?

答：公司的气压电控制动系统(气压 BS/ESC/EBS 等)、电控空气悬架系统(ECS)和智能驾驶产品(EBS)三个系列产品以及液压电控制动系统的部分产品均应用于商用车市场。2024年度,公司气压电控制动系统产品实现收入89,010.07万元,占公司主动安全系统业务的比重为55.63%,是公司主动安全系统业务的主要组成部分。

公司主要应用于乘用车市场的液压电控制动系统产品2024年度实现收入金额为14,927.70万元,占主动安全系统业务的比重9.33%。

另外,公司也积极扩展下游应用领域,目前部分液压电控制动系统产品也应用于摩托车市场。

公司的市场前景及业务增长性主要来自于

1)新能源与智能驾驶在商用车领域的渗透率不断提升,推动了下游需求向功能更丰富、价值量更高的主动安全制动系统的迁移;

2)ESC、EBS、EBS 在更多商用车车型上的强制安装政策,加速了高价值主动安全制动产品的市场普及与渗透;

3)摩托车及两轮电动车市场同样受益于强制安装政策,以及下游消费者对安全需求的日益提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，瑞立科密的合理估值约为--元，该公司现值54.02元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

瑞立科密需要保持29.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    14.67%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    13.89%
  • 销售费用/利润率
    22.04%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    47.62%
  • 有息资产负债率(%)
    4.22%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    256.09%
  • 存货/营收(%)
    26.62%
  • 经营现金流/利润(%)
    182.69%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.94%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.71%
  • 流动比率
    4.04%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    47.54%
  • 货币资金/流动负债(%)
    505.48%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.96%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.13%
  • 在建工程/利润(%)
    23.27%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -68.98%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.78%
  • 经营性现金流/利润(%)
    182.69%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钟鸣
    中欧内需成长混合A
    260530
  • 张超梁
    嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A
    83
  • 史宝珖 杨广钊
    工银瑞信中证沪港深互联网ETF
    78
  • 崔蕾
    南方国证在线消费ETF
    14
  • 龚涛
    南方中证物联网主题ETF
    12
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-12-16
    26
    广东国健安证券基金 何卫国
    详情>
更多>

价投圈与资讯