永顺泰

(001338)

总市值：65.63亿

PE(静)：21.91

PE(2026E)：--

总股本：5.02亿

PB(静)：1.76

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.45%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.64%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为5.36%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的商业模式是怎样的，差异化优势在哪里？

答：公司作为国内产销规模最大的麦芽企业，已经专注于啤酒麦芽的研发、生产、销售近 40 年。公司目前主要使用进口大麦及部分国产小麦作为原料，加工成啤酒麦芽，并销售至各啤酒集团或啤酒酿造企业，作为酿造啤酒的原料使用。公司的差异化优势主要体现在规模优势、优质且稳定的客户优势、技术优势、高端领域的先发优势等方面。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永顺泰的合理估值约为--元，该公司现值13.08元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永顺泰需要保持16.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张弛对其研究比较深入（预测准确度为17.41%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.45%
  • 利润5年增速
    15.09%
    --
  • 营收5年增速
    7.82%
    --
  • 净利率
    6.99%
  • 销售费用/利润率
    4.02%
  • 股息率
    2.60%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    6.46%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    306.22%
  • 存货/营收(%)
    18.83%
  • 经营现金流/利润(%)
    816.17%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.10%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.47%
  • 流动比率
    5.41%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    562.77%
  • 货币资金/流动负债(%)
    240.63%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    3.52%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -21.10%
  • 在建工程/利润(%)
    24.58%
  • 在建工程/利润环比(%)
    73.41%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.86%
  • 经营性现金流/利润(%)
    816.17%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡启聪 周沐
    恒生前海瑞丰混合A
    91100
  • 赵端端
    泓德悦享一年持有期混合A
    40600
  • 刘玮明
    博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A
    37900
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2026-03-02
    2
    国联基金 吴刚
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  • 2026-01-20
    2
    长城证券 刘鹏
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  • 2025-11-21
    1
    太平洋证券 程晓东
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  • 2025-11-19
    5
    中信证券 罗翔
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  • 2025-09-22
    1
    通过“全景路演”网站线上参与由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”的投资者
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