宗申动力诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

宗申动力

(001696)

总市值：256.26亿

PE(静)：55.54

PE(2025E)：39.97

总股本：11.45亿

PB(静)：4.91

利润(2025E)：6.41亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.14%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为4.78%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额15.09亿元，累计分红总额32.50亿元，分红融资比为2.15。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到44.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024 年加权平均净资产收益率为 45%，较上年增加 85 个百分点。请公司采取了哪些具体措施来升净资产收益率？未来是否有进一步优化计划？

答：您好，公司坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，夯实公司“通用机械”和“摩托车发动机”两大传统制造业务的优势地位，积极推进航空动力、高端零部件和新能源三大业务的产业升级，持续优化公司业务、资产和产品结构，加强采购成本、运营成本的管控力度，提升供应链管理及产品质量管控机制，不断提高管理水平和工作效率。感谢您的关注。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据招商证券汪刘胜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宗申动力的合理估值约为--元，该公司现值22.38元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宗申动力需要保持44.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师汪刘胜对其研究比较深入（预测准确度为56.73%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

6.41
2026E

7.62
2027E

8.71

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.14%
利润5年增速

2.86%

--
营收5年增速

12.59%

--
净利率

4.77%
销售费用/利润率

59.14%
股息率

0.91%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

16.15%
有息资产负债率(%)

19.49%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

579.18%
存货/营收(%)

10.97%
经营现金流/利润(%)

70.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

4.08%
流动比率

1.62%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

37.68%
货币资金/流动负债(%)

98.50%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

12.98%
应收账款/利润3年变动比例(%)

36.27%
存货/营收环比(%)

-1.12%
在建工程/利润(%)

26.03%
在建工程/利润环比(%)

15.12%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

8.52%
经营性现金流/利润(%)

70.44%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
艾小军

国泰中证军工ETF

6717500
崔蕾

南方中证1000ETF

5148700
胡泽

永赢低碳环保智选混合发起A

4770800
邹承原

南方军工改革灵活配置混合A

4008825
赵宗庭

华夏中证1000ETF

2850100

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行业相对指标