伟星股份

(002003)

总市值：124.95亿

PE(静)：17.84

PE(2026E)：16.69

总股本：11.89亿

PB(静)：2.71

利润(2026E)：7.48亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.74%，生意回报能力强。去年的净利率为15.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为13.81%，中位投资回报一般，其中最惨年份2019年的ROIC为10.51%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的刘丽预测准确率为87.91%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是10.3元，公司股价距离该估值还有1.99%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为5.91%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为16.58，其中净金融资产8595.11万元，预期净利润7.48亿元。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司对行业景气度有何看法？

答：受益于冬装补单，公司 2025 年第四季度接单有所改善，但综合当前国际贸易环境、终端消费景气度以及品牌客户下单意愿等，短期内公司对行业景气度依然持审慎的态度。从中长期看，公司坚定看好其未来发展前景，并将坚持聚焦服饰辅料主业，持续提升品牌影响力和产品竞争力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据招商证券刘丽的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，伟星股份的合理估值约为10.30元，该公司现值10.51元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有1.98%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

伟星股份需要保持10.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘丽对其研究比较深入（预测准确度为87.90%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    6.62
  • 2026E
    7.28
  • 2027E
    8.32
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.74%
  • 利润5年增速
    19.61%
    --
  • 营收5年增速
    11.33%
    --
  • 净利率
    15.12%
  • 销售费用/利润率
    59.20%
  • 股息率
    2.36%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    19.54%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    84.72%
  • 存货/营收(%)
    15.25%
  • 经营现金流/利润(%)
    155.62%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.58%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.18%
  • 流动比率
    1.37%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    50.28%
  • 货币资金/流动负债(%)
    77.98%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.43%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.66%
  • 在建工程/利润(%)
    48.91%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -1.17%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.48%
  • 经营性现金流/利润(%)
    155.62%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 谭丽
    嘉实新消费股票A
    7713500
  • 程琨
    广发价值增长混合A
    6137778
  • 程琨
    广发优企精选混合A
    6111853
  • 程琨
    广发行业领先混合A
    5252433
  • 程琨
    广发核心精选混合
    3415225
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