ST易购诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

ST易购

(002024)

总市值：175.10亿

PE(静)：28.67

PE(2025E)：--

总股本：92.65亿

PB(静)：1.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.59%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为1.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市21年以来，累计融资总额410.26亿元，累计分红总额68.66亿元，分红融资比为0.17。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，ST易购的合理估值约为--元，该公司现值1.89元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

ST易购需要保持39.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 1.41位于61.69%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在1.54元至1.86元之间，现价基于相对估值约有11.11%左右的溢价

96.35

0.41

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 28.68位于23.21%分位，根据pe历史表现估算该股中位估值为10.43元

99.91

2.4

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师龙凌波对其研究比较深入（预测准确度为2.93%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.59%
利润5年增速

12.72%

--
营收5年增速

-26.74%

--
净利率

1.07%
销售费用/利润率

1144.84%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

22.41%
有息资产负债率(%)

33.34%
财费货币率(%)

0.29%
应收账款/利润(%)

539.92%
存货/营收(%)

9.66%
经营现金流/利润(%)

750.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

17.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

147.45%
流动比率

0.54%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

3.02%
货币资金/流动负债(%)

35.23%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-9.10%
在建工程/利润(%)

411.04%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

750.98%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
申庆

兴全沪深300指数增强(LOF)A

288077

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行业相对指标