巨轮智能诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

巨轮智能

(002031)

总市值：146.26亿

PE(静)：-478.04

PE(2025E)：--

总股本：21.99亿

PB(静)：6.01

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.8%，生意回报能力不强。去年的净利率为-4.1%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市21年以来，累计融资总额12.79亿元，累计分红总额3.17亿元，分红融资比为0.25。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，巨轮智能的合理估值约为--元，该公司现值6.65元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

巨轮智能需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

1.80%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-10.54%

--
净利率

-4.09%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

28.13%
财费货币率(%)

0.14%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

49.91%
经营现金流/利润(%)

118.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

15.89%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

32.45%
流动比率

1.16%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

6.78%
货币资金/流动负债(%)

15.06%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-2.44%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

118.99%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
李佳亮

南方中证2000ETF

310661
李直

嘉实中证2000ETF

25300
金泽宇

富国中证2000ETF

20200
麻绎文

国泰中证2000ETF

7600

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行业相对指标