中工国际

(002051)

总市值：99.86亿

PE(静)：27.69

PE(2024E)：22.85

总股本：12.37亿

PB(静)：0.88

利润(2024E)：4.37亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。公司生意回报能力不强。公司现金资产非常健康。公司业绩主要依靠研发及营销驱动。公司上市18年以来，分红融资比为0.8，其中累计融资总额36.84亿元，累计分红总额29.31亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润稍微不匹配，问题不大。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司市盈率处于近十年来的77.66%分位值，距离近十年来的中位估值还有35.51%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国泰君安韩其成的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中工国际的合理估值约为--元，该公司现值8.07元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中工国际需要保持23.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师韩其成对其研究比较深入（预测准确度为42.38%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    4.15
  • 2025E
    4.74
  • 2026E
    5.37
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    2.52%
  • 利润5年增速
    -18.29%
    --
  • 营收5年增速
    -1.76%
    --
  • 净利率
    2.78%
  • 销售费用/利润率
    75.54%
  • 股息率
    1.67%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.65%
  • 有息资产负债率(%)
    3.77%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    1610.48%
  • 存货/营收(%)
    29.15%
  • 经营现金流/利润(%)
    64.55%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    36.79%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -357.07%
  • 流动比率
    1.77%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    0.45%
  • 货币资金/流动负债(%)
    122.39%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.49%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    4.47%
  • 在建工程/利润(%)
    6.65%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -0.70%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.69%
  • 经营性现金流/利润(%)
    64.55%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 霍华明
    广发中证基建工程ETF
    3845300
  • 王海峰
    银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A
    1926542
  • 叶乐天 赵云煜
    建信中证1000指数增强A
    1690200
  • 荣膺
    华夏中证央企ETF
    1172800
  • 赵云阳
    博时央企结构调整ETF
    1144100
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行业相对指标

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