浙江交科

(002061)

总市值：108.38亿

PE(静)：8.04

PE(2024E)：5.77

总股本：25.99亿

PB(静)：0.75

利润(2024E)：18.77亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。公司生意回报能力一般。公司现金资产非常健康。公司业绩主要依靠研发驱动。公司上市18年以来，分红融资比为0.16，其中累计融资总额85.53亿元，累计分红总额13.69亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率4.18%。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流相对利润较小，建议确认公司利润构成和现金收付质量。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司市盈率处于近十年来的43.13%分位值，距离近十年来的中位估值还有5.58%的上涨空间。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司有地铁项目吗？公司有没有意向入股或收购宏润建设？

答：尊敬的投资者，您好。公司积极推进经营模式创新，成功进入轨道交通建设市场，在杭州地区已经参与的项目包括杭富城际铁路附属配套工程、杭州地铁 7号线土建工程等。公司目前没有收购宏润建设公司的计划。感谢您的关注。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券孙明新的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，浙江交科的合理估值约为9.98元，该公司现值4.17元，现价基于合理估值有139.48%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

浙江交科需要保持12.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙明新对其研究比较深入（预测准确度为73.10%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    18.77
  • 2025E
    27.50
  • 2026E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.49%
  • 利润5年增速
    1.74%
    --
  • 营收5年增速
    11.78%
    --
  • 净利率
    3.18%
  • 销售费用/利润率
    1.20%
  • 股息率
    3.26%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    15.05%
  • 有息资产负债率(%)
    21.93%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    437.46%
  • 存货/营收(%)
    4.09%
  • 经营现金流/利润(%)
    42.40%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    23.55%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    12.14%
  • 流动比率
    1.14%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    3.36%
  • 货币资金/流动负债(%)
    54.45%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -10.71%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    55.45%
  • 存货/营收环比(%)
    2.52%
  • 在建工程/利润(%)
    19.29%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -3.49%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.69%
  • 经营性现金流/利润(%)
    42.40%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 应超 陈韵骋
    光大阳光稳健增长混合A
    1667500
  • 陈亘斯
    长盛同鑫行业混合A
    209100
  • 陈亘斯
    长盛中小盘精选混合
    138200
  • 罗博 黄栋
    银河沪深300指数增强A
    77800
  • 樊艳 刘杰
    华安证券聚赢一年持有A
    35000
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行业相对指标

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