远光软件
(002063)
总市值：99.26亿
PE(静)：28.83
PE(2024E)：22.89
总股本：19.05亿
PB(静)：2.88
利润(2024E)：4.34亿
研究院小巴
算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司历来生意回报能力一般。公司业绩主要依靠研发驱动。公司上市18年以来，分红融资比为3.17，其中累计融资总额2.19亿元，累计分红总额6.94亿元。公司最新一期年度报表的现金流为负。公司财务费用较高，注意公司债务风险。
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研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到31.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：远光 DAP 产品目前应用如何？
答：尊敬的投资者，您好！在国家电网，公司深入参与数字电网建设，在财务业务深化应用、财务数据智能分析、班组站所数字化、DP业务拓展等领域开展重点项目建设。承接智慧共享财务平台建设，在国网山东、浙江试点基础上，将通用报账等第一批典型应用推广至全部电网单位和典型产业金融板块；数智司库建设方面，贯彻落实国资委司库建设部署要求，深化打造数智司库体系；在财务数据智能分析领域，构建企业级经营管理数据平台，打造创新、协同、开放、共享的智慧运营中心。在南方电网，深入参与南网业务中台、数据中台、技术中台、人工智能平台等企业中台建设；持续推进电网管理平台（计财域）建设。在发电市场，不断推动司库建设、智慧财务共享、智慧商旅、内控合规风险一体化等项目建设。在两网五大以外的市场，公司不断拓展业务及深耕标杆用户，推动智慧财务共享、司库等项目的建设。谢谢！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司于钟海的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，远光软件的合理估值约为--元，该公司现值5.21元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
远光软件需要保持31.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师黄净对其研究比较深入（预测准确度为80.26%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2023E3.44
-
2024E3.98
-
2025E4.62
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC10.26%
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利润5年增速14.28%--
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营收5年增速13.31%--
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净利率15.04%
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销售费用/利润率47.05%
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股息率0.48%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)0.11%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)392.15%
-
存货/营收(%)2.05%
-
经营现金流/利润(%)-24.70%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-0.54%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-7.40%
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流动比率6.08%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-5.28%
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货币资金/流动负债(%)321.69%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-11.16%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)7.82%
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存货/营收环比(%)69.81%
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在建工程/利润(%)1.11%
-
在建工程/利润环比(%)-51.88%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-9.87%
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经营性现金流/利润(%)-24.70%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔宸龙前海开源新经济混合A29388148
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崔宸龙前海开源公用事业股票15334720
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黄维平安睿享文娱混合A11682456
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张靖景顺长城中小创精选股票A6620572
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黄维平安优势回报1年持有混合A6134836
行业相对指标
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