东华软件

(002065)

总市值：297.47亿

PE(静)：59.52

PE(2025E)：--

总股本：32.05亿

PB(静)：2.46

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.41%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市19年以来，累计融资总额28.98亿元，累计分红总额26.66亿元，分红融资比为0.92。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到65%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：贵公司所处的软件和信息技术服务行业竞争激烈，尤其在医疗信息化和金融科技领域，与竞争对手相比，贵公司在技术、产品质量、市场份额、品牌影响力等方面的优势和劣势分别是什么？

答：您好，公司子公司东华医为专注医疗信息化 25年，产品覆盖 HIS、EMR、互联网医院、DRG/DIP医保支付等核心系统。服务覆盖全国 30余个省份、全国 1000余家机构，百强医院占比 30%以上，其中包括北京协和、华西等全国顶级三甲医院。公司为金融机构和银行提供创新的技术解决方案和专业的支持。通过技术创新和解决方案、改善客户体验、提供数据分析和决策支持、加 强安全防护和风险管理，以及促进技术合作和生态系统建设。目 前众多银行间使用东华解决方案。公司注重人才培养、技术投入、 用户服务，未来将继续积极发展主营业务，完善业务布局，持续 提高管理水平，保持公司稳健发展，保持公司竞争力，以稳定的 良好业绩回报投资者。感谢您的关注和支持！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东华软件的合理估值约为--元，该公司现值9.28元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东华软件需要保持65.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师于钟海对其研究比较深入（预测准确度为5.24%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.40%
  • 利润5年增速
    -6.32%
    --
  • 营收5年增速
    8.52%
    --
  • 净利率
    3.16%
  • 销售费用/利润率
    64.28%
  • 股息率
    0.53%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    23.50%
  • 财费货币率(%)
    0.15%
  • 应收账款/利润(%)
    1436.71%
  • 存货/营收(%)
    68.57%
  • 经营现金流/利润(%)
    158.68%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    15.76%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    52.82%
  • 流动比率
    1.78%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    3.73%
  • 货币资金/流动负债(%)
    12.48%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.65%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -3.08%
  • 存货/营收环比(%)
    -8.47%
  • 在建工程/利润(%)
    62.87%
  • 在建工程/利润环比(%)
    17.21%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.30%
  • 经营性现金流/利润(%)
    158.68%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    28938518
  • 张湛
    易方达中证人工智能主题ETF
    18983145
  • 陈建华
    华宝中证金融科技主题ETF
    17951447
  • 田光远
    嘉实中证软件服务ETF
    8256955
  • 尹浩
    博时金融科技ETF
    3715200
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