软控股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

软控股份

(002073)

总市值：83.08亿

PE(静)：24.93

PE(2024E)：16.54

总股本：10.12亿

PB(静)：1.54

利润(2024E)：5.02亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力一般。公司现金资产非常健康。公司业绩主要依靠研发驱动。公司上市18年以来，分红融资比为0.09，其中累计融资总额29.45亿元，累计分红总额2.72亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润稍微不匹配，问题不大。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍下公司的基本情况。

答：软控股份有限公司成立于 2000 年，是依托青岛科技大学发展起来的国际化高科技企业集团，2006 年在深圳证券交易所上市。

公司主营业务和技术优势集中在橡胶机械领域，业务规模长期位居世界前列，2020 年、2022 年居世界第一，并两次荣膺轮胎行业年度全球最佳供商奖。搭建了多个行业级的综合技术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心以及数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心，推动橡胶工业智能化发展。公司在做大做强橡胶装备核心业务的同时，将不断提升在高端制造、新材料、新能源、节能环保等领域的新优势，为橡胶工业、为社会发展做出更大贡献。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国海证券李永磊的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，软控股份的合理估值约为6.76元，该公司现值8.21元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有17.64%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

软控股份需要保持29.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李永磊对其研究比较深入（预测准确度为70.64%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

5.02
2025E

7.47
2026E

8.46

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

6.30%
利润5年增速

21.62%

--
营收5年增速

15.38%

--
净利率

7.00%
销售费用/利润率

47.12%
股息率

1.43%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.23%
有息资产负债率(%)

13.61%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

562.56%
存货/营收(%)

100.27%
经营现金流/利润(%)

69.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

7.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

22.51%
流动比率

1.27%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

3.64%
货币资金/流动负债(%)

53.01%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-7.36%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-55.08%
存货/营收环比(%)

-0.17%
在建工程/利润(%)

166.44%
在建工程/利润环比(%)

-4.47%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-2.23%
经营性现金流/利润(%)

69.45%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
郑有为

国泰江源优势精选灵活配置混合A

10249200
吴培文

汇丰晋信价值先锋股票A

4144684
肖洁王浩聿

长安鑫瑞科技6个月定开混合A

1282500
刘杰

平安行业先锋混合

651100
舒灏石雨欣

华安鼎安优选一年持有混合A

429700

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行业相对指标