苏州固锝

(002079)

总市值：73.95亿

PE(静)：100.35

PE(2025E)：--

总股本：8.10亿

PB(静)：2.44

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.38%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市19年以来，累计融资总额14.54亿元，累计分红总额3.42亿元，分红融资比为0.24。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的6.63%分位值，距离近十年来的中位估值还有59.63%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024 年，公司光伏浆料业务发展的情况如何？

答：2024年，公司光伏银浆业务的收入继续保持稳步增长，N 型浆料产品出货量及客户市场占有率同步提升。公司全资子公司苏州晶银紧紧抓住市场机遇，加强技术研发和市场开拓，成功实现了浆料产品的转型，Topcon浆料出货占比大幅增加，特别是开发的激光辅助烧结工艺（LECO）专用银浆产品，性价比优势明显，获得多家头部客户的认可。2024年，苏州晶银优先开发出 TOPCon 电池适用的成套主栅、正银和背银降本提效产品，尤其低固含、窄线宽正背面细栅产品，帮助客户在高银价时代显著降低成本。在低温浆料领域，苏州晶银异质结电池低温浆料在技术上继续保持行业先进水平，并已经实现 30%左右银含低成本银包铜浆料量产。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，苏州固锝的合理估值约为--元，该公司现值9.13元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

苏州固锝需要保持80.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曾智勤对其研究比较深入（预测准确度为31.26%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.38%
  • 利润5年增速
    -8.36%
    --
  • 营收5年增速
    23.27%
    --
  • 净利率
    1.26%
  • 销售费用/利润率
    111.13%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.71%
  • 有息资产负债率(%)
    13.69%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    1351.52%
  • 存货/营收(%)
    9.75%
  • 经营现金流/利润(%)
    111.29%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.79%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    7.00%
  • 流动比率
    2.38%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    16.99%
  • 货币资金/流动负债(%)
    88.20%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    62.16%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    426.21%
  • 存货/营收环比(%)
    -34.80%
  • 在建工程/利润(%)
    123.07%
  • 在建工程/利润环比(%)
    77.91%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    70.63%
  • 经营性现金流/利润(%)
    111.29%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    5358600
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    2864035
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    2223800
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    887460
  • 方纬
    华泰柏瑞价值增长混合A
    398200
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行业相对指标

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