金 螳 螂
(002081)
总市值：94.53亿
PE(静)：17.38
PE(2025E)：16.57
总股本：26.55亿
PB(静)：0.68
利润(2025E)：5.70亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.04%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司现金资产非常健康。
公司上市19年以来，累计融资总额16.34亿元，累计分红总额41.71亿元，分红融资比为2.55。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司市盈率处于近十年来的82.58%分位值，距离近十年来的中位估值还有30.47%的下跌空间。
该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给11.53倍估值对应116.82亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司的海外业务占营收的比重多少，未来预期是否有大的提升？
答：2024年公司海外业务营收占比近 8%，公司于 2013年收购了 HBA公 司，以设计为牵引，重点发力东南亚、中东、中亚、非洲等地区，并在 香港、澳门、柬埔寨、越南、迪拜、菲律宾、马来西亚等地均已进行属 地化布局。公司了解当地市场的特点和需求，实施本地化管理策略和运 营模式，搭配完善的风险管理体系，以识别、应对国际化经营中的各类 风险。公司拥有优秀的设计、施工管理团队和供应链、产业工人资源， 正在积极出海寻求新的增长空间和盈利机会，不断拓展海外市场，积累 海外资源和技术，提升公司国际项目竞争力。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华泰证券黄颖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金 螳 螂的合理估值约为--元，该公司现值3.56元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金 螳 螂需要保持18.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师黄颖对其研究比较深入（预测准确度为39.40%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E5.72
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2026E5.96
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2027E6.16
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.03%
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利润5年增速-29.25%--
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营收5年增速-9.88%--
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净利率3.07%
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销售费用/利润率58.13%
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股息率2.92%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)16.06%
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有息资产负债率(%)2.01%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)2305.76%
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存货/营收(%)7.55%
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经营现金流/利润(%)74.39%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.92%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)13.96%
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流动比率1.54%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)4.58%
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货币资金/流动负债(%)70.13%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-2.65%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-3.35%
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在建工程/利润(%)0.71%
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在建工程/利润环比(%)43.02%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-2.71%
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经营性现金流/利润(%)74.39%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF13177500
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霍华明广发中证基建工程ETF8095400
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厉骞华商信用增强债券A7294900
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赵宗庭华夏中证1000ETF7060100
-
罗国庆广发中证1000ETF5455800
行业相对指标
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