孚日股份

(002083)

总市值：111.61亿

PE(静)：26.05

PE(2026E)：--

总股本：9.47亿

PB(静)：2.28

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.04%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.89%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.95%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为4.12%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

融资分红

公司上市20年以来，累计融资总额18.15亿元，累计分红总额22.71亿元，分红融资比为1.25。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为4.8%/5.5%/7.5%，净经营利润分别为2.64亿/3.17亿/4.11亿元，净经营资产分别为54.42亿/57.41亿/54.84亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.21/0.28/0.33，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为11.24亿/15.21亿/17亿元，营收分别为53.4亿/53.46亿/52.1亿元。

详细数据

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（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产-4939.71万元，预期净利润--元。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：博赛利斯与安普瑞斯之前的电芯业务合作模式是怎样的？为何公司计划在2028年后收缩该业务并聚焦负极材料？

答：博赛利斯主营定位为材料及高能量密度解决方案，与安普瑞斯的合作主要是为其高能量密度电池产品提供代工管理。未来随着公司在材料业务上发力，尤其是与孚日合作推动材料扩产，原代工业务将逐步减少。近期公司材料业务在国内外客户中取得快速进展，符合发展预期。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，孚日股份的合理估值约为--元，该公司现值11.79元，现价基于合理估值有0%的低估

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DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

孚日股份需要保持20.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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100%

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周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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分析师刘田田对其研究比较深入（预测准确度为40.95%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2025
    评级
  • ROIC
    7.04%
  • 利润5年增速
    31.05%
    --
  • 营收5年增速
    3.28%
    --
  • 净利率
    7.89%
  • 销售费用/利润率
    31.84%
  • 股息率
    2.47%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    15.33%
  • 有息资产负债率(%)
    23.53%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    217.64%
  • 存货/营收(%)
    21.95%
  • 经营现金流/利润(%)
    194.49%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.74%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    6.07%
  • 流动比率
    1.25%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    28.01%
  • 货币资金/流动负债(%)
    50.11%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.47%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -28.71%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.10%
  • 在建工程/利润(%)
    20.01%
  • 在建工程/利润环比(%)
    41.04%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.09%
  • 经营性现金流/利润(%)
    194.49%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡一江
    华宝标普中国A股红利机会ETF
    5580600
  • 张迎军
    博道嘉泰回报混合
    296600
  • 张迎军
    博道嘉兴一年持有期混合
    212400
  • 张迎军
    博道嘉元混合A
    132900
  • 李佳亮 游涛
    南方中证2000ETF
    67700
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行业相对指标

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