江苏国泰诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

江苏国泰

(002091)

总市值：148.12亿

PE(静)：13.39

PE(2026E)：9.97

总股本：16.28亿

PB(静)：0.94

利润(2026E)：14.85亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为5.98%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.74%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为5.98%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司预估股息率4.64%。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到6.8%，就能撑起当前市值。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为0.87，其中净金融资产135.17亿元，预期净利润14.85亿元。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：近期人民币升值较为明显，对公司经营有没有什么影响？

答：公司进出口贸易结算货币以美元为主，随着业务规模扩大，美元结算比例上升，汇率波动对公司的进出口贸易业务影响有所增加。但对于汇率波动风险，一方面加大有关汇率波动信息收集的投入，使专业的财务人员能够在外部咨询的基础上对汇率做出独立的判断，能够识别风险点并运用有关工具管理风险；另一方面，公司已开展远期结售汇，并根据汇率变动情况适时调整自身经营策略，以应对汇率波动带来的各种风险，降低汇率波动对公司的影响。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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