天邦食品

(002124)

总市值：65.55亿

PE(静)：4.49

PE(2025E)：--

总股本：22.22亿

PB(静)：1.72

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为21.14%，生意回报能力极强。去年的净利率为15.13%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额59.83亿元，累计分红总额11.85亿元，分红融资比为0.2。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的7.37%分位值，距离近十年来的中位估值还有59.66%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司 2025 年一季度仔猪和育肥猪的成本情况，关键养殖指标是否有所改善？

答：公司 2025 年一季度断奶仔猪成本为 308 元/头，育肥完全成本 13.62 元/公斤，相较 2024 年第四季度 13.93 元/公斤下降 0.31 元/公斤。2024 年至今，公司养殖关键指标持续优化。育肥成活率从 2023 年 88.7%提升至 2024 年 91.3%，2025 年一季度为 92.72%；出栏肥猪均重从 2023 年 110 公斤提升至2024 年 118 公斤，2025 年一季度为 121 公斤。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天邦食品的合理估值约为--元，该公司现值2.95元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

天邦食品需要保持12.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师雷国轩对其研究比较深入（预测准确度为10.23%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    21.14%
  • 利润5年增速
    142.00%
    --
  • 营收5年增速
    9.93%
    --
  • 净利率
    15.12%
  • 销售费用/利润率
    3.65%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    30.19%
  • 财费货币率(%)
    1.08%
  • 应收账款/利润(%)
    1.84%
  • 存货/营收(%)
    20.44%
  • 经营现金流/利润(%)
    -66.09%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -300.66%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2912.23%
  • 流动比率
    0.32%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -0.19%
  • 货币资金/流动负债(%)
    5.35%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    31.24%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    5.31%
  • 在建工程/利润(%)
    97.97%
  • 在建工程/利润环比(%)
    1.35%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.78%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -66.09%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张燕
    中信建投价值增长A
    6510756
  • 许一尊
    汇添富中证500指数增强A
    798722
  • 许一尊
    汇添富沪深300指数增强A
    798722
  • 李兵伟
    东兴中证消费50A
    80
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