西部材料
(002149)
总市值：98.62亿
PE(静)：50.26
PE(2025E)：--
总股本：4.88亿
PB(静)：3.34
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.46%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市18年以来，累计融资总额24.25亿元，累计分红总额5.26亿元，分红融资比为0.22。
公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括大成基金的韩创，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为139.87亿元，已累计从业6年82天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：目前公司总体经营生产情况？
答：前三季度公司营业收入 22.2 亿元，同比下降 5.55%，归属于上市公司股东净利润 1.38 亿元，同比下降 8.53%。
公司坚持高质量发展，紧跟国家重点项目，积极开拓新兴领域市场，不断巩固优势领域市场地位，聚焦科技创新，加速成果转化，大力推进重点项目建设。抓住舰船、兵器、核电及新能源等领域需求增长机会，力争实现高端钛合金、稀贵、钽铌材料等高端产品收入占比的持续增长，同时面对化工等市场有效需求不足的情况，调整经营策略，积极应对。2024 年总体经营情况待决算完成后，会按时披露。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，西部材料的合理估值约为--元，该公司现值20.20元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
西部材料需要保持44.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为68.10%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC6.45%
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利润5年增速33.59%--
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营收5年增速13.40%--
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净利率8.67%
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销售费用/利润率21.95%
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股息率0.98%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)23.49%
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财费货币率(%)0.08%
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应收账款/利润(%)786.27%
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存货/营收(%)50.70%
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经营现金流/利润(%)120.94%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)18.79%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)51.02%
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流动比率1.44%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)3.68%
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货币资金/流动负债(%)23.46%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)13.92%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-5.46%
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在建工程/利润(%)58.54%
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在建工程/利润环比(%)32.85%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.85%
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经营性现金流/利润(%)120.94%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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韩创大成新锐产业混合A16656200
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李轩国投瑞银国家安全混合A14755277
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韩创大成睿景灵活配置混合A10285489
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李晓星 张萍 杜宇银华中小盘混合10000333
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韩创大成景气精选六个月持有混合A6465800
行业相对指标
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价投圈与资讯
