湖南黄金

(002155)

总市值：293.31亿

PE(静)：34.64

PE(2025E)：14.11

总股本：15.63亿

PB(静)：4.09

利润(2025E)：20.78亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.75%，生意回报能力强。然而去年的净利率为3.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.44%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为1.5%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额32.96亿元，累计分红总额12.28亿元，分红融资比为0.37。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到27.7%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：股权登记日是哪天，想啥时候发红利和增股。万古黄金矿今年你能注入上市公司吗？进展到哪一步了？

答：尊敬的投资者，您好！公司《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已经第七届董事会第七次会议审议通过，尚需公司 2024 年度股东大会审议通过该方案后实施。公司与控股股东及当地政府正保持积极沟通协商，努力推进万古矿区资产收购事项，具体事项均以公告为准。感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司陈彦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，湖南黄金的合理估值约为--元，该公司现值18.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

湖南黄金需要保持27.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈彦对其研究比较深入（预测准确度为69.18%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    15.03
  • 2026E
    19.32
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    12.75%
  • 利润5年增速
    39.65%
    --
  • 营收5年增速
    15.01%
    --
  • 净利率
    3.08%
  • 销售费用/利润率
    1.63%
  • 股息率
    1.00%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.38%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    25.44%
  • 存货/营收(%)
    1.71%
  • 经营现金流/利润(%)
    104.98%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.03%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.12%
  • 流动比率
    2.63%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    137.32%
  • 货币资金/流动负债(%)
    172.58%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    60.19%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -62.15%
  • 存货/营收环比(%)
    -17.41%
  • 在建工程/利润(%)
    17.15%
  • 在建工程/利润环比(%)
    92.31%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.39%
  • 经营性现金流/利润(%)
    104.98%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 曲扬
    前海开源沪港深优势精选混合A
    16222874
  • 李怡文 邹立虎 李曾卓卓
    景顺长城景盛双息收益债券A
    13615331
  • 曲扬
    前海开源优质企业6个月持有混合A
    11344952
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    10716600
  • 曲扬
    前海开源中国稀缺资产混合A
    10581565
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行业相对指标

相关评级

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    机构数量
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