汉钟精机诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

汉钟精机

(002158)

总市值：93.04亿

PE(静)：10.78

PE(2025E)：9.53

总股本：5.35亿

PB(静)：2.15

利润(2025E)：9.76亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.72%，生意回报能力强。去年的净利率为23.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额11.95亿元，累计分红总额19.26亿元，分红融资比为1.61。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国信证券的吴双预测准确率为88.31%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是25.11元，公司股价距离该估值还有44.31%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为5.88%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：基本情况介绍

答：根据公司披露的 2024 年三季报

2024 年前三季度营收 28.57 亿元，同比下降 1.71%，归属于上市公司股东的净利润 7.21 亿元，同比增长 6.11%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国信证券吴双的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，汉钟精机的合理估值约为25.11元，该公司现值17.40元，现价基于合理估值有44.31%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

汉钟精机需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴双对其研究比较深入（预测准确度为87.52%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

8.75
2026E

9.67
2027E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

17.71%
利润5年增速

31.68%

--
营收5年增速

15.25%

--
净利率

23.53%
销售费用/利润率

16.37%
股息率

3.33%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.22%
有息资产负债率(%)

9.74%
财费货币率(%)

-0.07%
应收账款/利润(%)

76.03%
存货/营收(%)

22.76%
经营现金流/利润(%)

12.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-11.81%
流动比率

2.54%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

44.13%
货币资金/流动负债(%)

145.53%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-9.71%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-14.90%
存货/营收环比(%)

2.16%
在建工程/利润(%)

2.98%
在建工程/利润环比(%)

10.09%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.21%
经营性现金流/利润(%)

12.98%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

1594200
唐笑天

国寿安保稳弘混合A

35000
戴弘毅

华富安鑫债券A

16000
黄飙

金信优质成长混合A

13000

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行业相对指标