宝武镁业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

宝武镁业

(002182)

总市值：124.17亿

PE(静)：40.51

PE(2025E)：17.61

总股本：9.92亿

PB(静)：2.32

利润(2025E)：7.05亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为5.21%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额20.22亿元，累计分红总额6.89亿元，分红融资比为0.34。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的12.77%分位值，距离近十年来的中位估值还有35.05%的上涨空间。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下宝武镁业？

答：宝武镁业科技股份有限公司前身为南京云海特种金属股份有限公司，成立于 1993 年，2007 年在深交所上市，公司经过三十多年的发展，成为了集矿业开采、有色金属冶炼和收加工为一体的高新技术企业，主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压铸件、铝合金、铝挤压微空调扁管、铝挤压汽车结构件、中间合金以及金属锶等。产品主要应用于汽车、电动自行车轻量化、消费电子及建筑等领域。公司拥有“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生收”完整产业链，全产业链优化公司产品成本结构和增强抵御风险能力，能稳定给客户提供各种产品。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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