宝武镁业
(002182)
总市值：216.11亿
PE(静)：135.38
PE(2026E)：60.40
总股本：9.92亿
PB(静)：4.01
利润(2026E)：3.58亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.44%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.11%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为2.44%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的80.46%分位值，距离近十年来的中位估值还有28.18%的下跌空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为69.14，其中净金融资产-31.24亿元，预期净利润3.58亿元。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的刘畅畅，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为72.04亿元，已累计从业6年54天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司主要业务有哪些？
答：公司业务包含镁材料业务、镁制品业务、铝制品业务、矿产品业务、建筑模板业务。公司主要产品包括镁合金、镁合金深加工产品、铝合金、铝合金深加工产品、中间合金和金属锶等。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据天风证券刘奕町的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宝武镁业的合理估值约为--元，该公司现值21.79元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
宝武镁业需要保持74.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘奕町对其研究比较深入（预测准确度为25.71%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.77
-
2026E3.45
-
2027E5.19
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.43%
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利润5年增速-15.88%--
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营收5年增速10.02%--
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净利率1.75%
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销售费用/利润率17.34%
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股息率0.41%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)4.18%
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有息资产负债率(%)46.98%
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财费货币率(%)0.34%
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应收账款/利润(%)1420.73%
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存货/营收(%)15.38%
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经营现金流/利润(%)6.60%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)11.92%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)18.85%
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流动比率0.94%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)12.00%
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货币资金/流动负债(%)12.77%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)11.08%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-3.50%
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在建工程/利润(%)1811.92%
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在建工程/利润环比(%)5.68%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.34%
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经营性现金流/利润(%)6.60%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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周思捷国投瑞银盛煊混合A2406380
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刘畅畅华安产业精选混合A1301200
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周思捷国投瑞银瑞盈混合(LOF)A1232040
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申庆 张晓峰兴全中证800六个月持有指数增强A1099900
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刘畅畅华安安华灵活配置混合A672200
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
