怡 亚 通

(002183)

总市值：119.98亿

PE(静)：85.10

PE(2025E)：--

总股本：25.97亿

PB(静)：1.33

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.5%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额48.57亿元，累计分红总额12.60亿元，分红融资比为0.26。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的12.24%分位值，距离近十年来的中位估值还有37.46%的上涨空间。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：(一)公司算力供应链业务具体是指什么?

答：深圳市怡亚通供应链股份有限公司于1997年正式成立,作为世界500强企业深圳市投资控股有限公司旗下的重要成员,依托“供应链+产业链+孵化器”创新模式,精准锚定大消费、新能源新材料、大科技等三大核心赛道,打造了集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多元业务于一体的新时代整合型数字化综合商社。在大科技赛道中,怡亚通重点发力算力供应链业务。公司运用参股、控股以及战略投资等多种资本运作手段,全面布局算力板块旗下参股子公司卓怡恒通在算力工控硬件领域表现卓越,是领先的产品与行业解决方案提供商,今年成功推出国内首款I工控机,引领行业技术革新;子公司兴怡香港专注深耕算力硬件半导体存储业务,同时公司战略投资联芸科技(688449.SH)与深圳星火半导体,布局半导体存储控制器领域与车规级半导体领域,强化产业关键环节的把控;子公司卓优云智则聚焦于行业客户的算力系统运维,并对鸿蒙系统进行深度优化,助力行业客户实现算力系统的稳定高效运行;此外,公司通过参股港股上市公司伟仕佳杰(00856.HK),积极开拓算力云领域,充分挖掘云端算力潜力。通过这一系列战略举措,怡亚通逐步搭建起完善的算力供应链矩阵,为培育数智经济生态营造了良好的发展环境,在日益激烈的市场竞争中抢占先机,筑牢竞争优势根基。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，怡 亚 通的合理估值约为--元，该公司现值4.62元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

怡 亚 通需要保持37.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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分析师吉理对其研究比较深入（预测准确度为12.18%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    3.50%
  • 利润5年增速
    -13.76%
    --
  • 营收5年增速
    6.14%
    --
  • 净利率
    0.14%
  • 销售费用/利润率
    668.39%
  • 股息率
    0.33%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    46.29%
  • 财费货币率(%)
    0.11%
  • 应收账款/利润(%)
    11533.38%
  • 存货/营收(%)
    6.82%
  • 经营现金流/利润(%)
    82.36%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    30.59%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    157.66%
  • 流动比率
    1.05%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    2.41%
  • 货币资金/流动负债(%)
    32.62%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.16%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -10.92%
  • 在建工程/利润(%)
    1874.29%
  • 在建工程/利润环比(%)
    4.12%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.96%
  • 经营性现金流/利润(%)
    82.36%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    15055800
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    8054200
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    6240300
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    2489900
  • 吴越
    嘉实消费精选股票A
    808100
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行业相对指标

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