达 意 隆

(002209)

总市值：22.21亿

PE(静)：31.82

PE(2025E)：--

总股本：1.99亿

PB(静)：2.96

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.77%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为4.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市17年以来，累计融资总额3.18亿元，累计分红总额7043.50万元，分红融资比为0.22。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司存货同比增长的原因，公司是否存库存压力？公司在技术创新方面有什么计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司存货增长的主要原因是在手订单增加和报告期末发出商品的增加。公司会根据市场和订单情况，持续优化库存管理，实时监控库存动态，提升供应链效率。 技术创新方面，公司坚持以市场为导向，围绕吹瓶、灌装、旋盖、贴标、装箱、膜包、码垛等核心模块，针对高速、柔性、节能、智能、稳定等关键特性，持续加强研发与创新，推动产品升级。通过模块化设计与标准化工作，进一步提升产品竞争力，同时加强专利保护和标准制/修订 工作，巩固技术优势。公司持续推进新一代信息技术与装 备的融合；继续推进关键部件的国产化试验验证，降低生 产成本，提高产品性价比。此外，公司将深入做好高速 PET瓶吹瓶机、全自动吹贴灌旋一体机、无菌生产线、高 速饮料生产线、含气高温灌装设备等研发成果的市场验证 和总结工作，结合市场反馈，继续推进装备迭代与产品系 列化研发工作。同时，公司将积极探索人工智能大模型在 企业多场景的应用，通过智能化手段优化管理流程，提升 管理效益，助力公司高效运营。感谢您的关注！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，达 意 隆的合理估值约为--元，该公司现值11.16元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

达 意 隆需要保持26.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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周期估值

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.77%
  • 利润5年增速
    27.06%
    --
  • 营收5年增速
    16.38%
    --
  • 净利率
    4.58%
  • 销售费用/利润率
    134.36%
  • 股息率
    0.54%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    5.60%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    643.09%
  • 存货/营收(%)
    72.32%
  • 经营现金流/利润(%)
    240.70%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.02%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.75%
  • 流动比率
    1.15%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    10.28%
  • 货币资金/流动负债(%)
    42.82%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    19.65%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    9.01%
  • 在建工程/利润(%)
    85.26%
  • 在建工程/利润环比(%)
    117.56%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    13.94%
  • 经营性现金流/利润(%)
    240.70%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王平
    招商量化精选股票发起式A
    2072900
  • 王平
    招商成长量化选股股票A
    1825500
  • 宋海岸
    长信中证500指数A
    201600
  • 左金保
    长信中证1000指数增强A
    47700
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