江南化工

(002226)

总市值：143.84亿

PE(静)：16.14

PE(2025E)：--

总股本：26.49亿

PB(静)：1.49

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.27%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市17年以来，累计融资总额85.71亿元，累计分红总额14.66亿元，分红融资比为0.17。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到14.4%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍公司 2024 年度业绩增长点。

答：2024 年度公司实现营业收入 94.81 亿元，同比增长6.59%；利润总额 14.08亿元，同比增加 14.42%；归属于上市公司股东的净利润 8.91亿元，同比增长 15.26%；归属于上市公司股东的净资产 94.62亿元，同比增长 8.57%。主要增长因素一是大客户开发成效显著，重大工程项目获取优于上年同期；二是内部协同进一步提高，推动炸药生产企业和爆破企业内部深度协同融合。三是国际化经营稳步增长。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江南化工的合理估值约为5.39元，该公司现值5.43元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有0.6%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江南化工需要保持14.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李子卓对其研究比较深入（预测准确度为7.27%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.26%
  • 利润5年增速
    19.35%
    --
  • 营收5年增速
    21.14%
    --
  • 净利率
    11.94%
  • 销售费用/利润率
    18.37%
  • 股息率
    1.18%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.34%
  • 有息资产负债率(%)
    26.47%
  • 财费货币率(%)
    0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    509.82%
  • 存货/营收(%)
    8.68%
  • 经营现金流/利润(%)
    120.82%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.02%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    9.46%
  • 流动比率
    1.99%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    41.24%
  • 货币资金/流动负债(%)
    77.35%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.84%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    77.14%
  • 存货/营收环比(%)
    1.28%
  • 在建工程/利润(%)
    29.69%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -22.41%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.69%
  • 经营性现金流/利润(%)
    120.82%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 韩广哲
    金鹰时代领航一年持有混合A
    1417900
  • 王鹏
    中信建投中证1000指数增强A
    399400
  • 范万里
    招商资管智达量化选股混合发起A
    55200
  • 杨志武
    中信建投稳利A
    28700
  • 胡倩 张强
    海通智选B
    26400
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行业相对指标

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  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-04-23
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    国金证券 任建斌
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    广发证券 耿鹏智
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    长江证券 马太
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