滨江集团诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

滨江集团

(002244)

总市值：325.15亿

PE(静)：12.85

PE(2025E)：10.91

总股本：31.11亿

PB(静)：1.22

利润(2025E)：29.79亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.32%，生意回报能力不强。去年的净利率为4.05%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市17年以来，累计融资总额39.73亿元，累计分红总额44.80亿元，分红融资比为1.13。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024年销售情况

答：2024 年公司实现销售额 1100 亿元以上，首次进入克尔瑞全国房企 TOP10，排名第九位，较 2023 年上升 2位，也是前十中唯一一家民营房企。2024年全年权益笼资金 480亿元左右。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券刘璐的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，滨江集团的合理估值约为--元，该公司现值10.45元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

滨江集团需要保持--的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘璐对其研究比较深入（预测准确度为68.06%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

27.93
2025E

29.69
2026E

30.59

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

3.31%
利润5年增速

14.52%

--
营收5年增速

27.24%

--
净利率

4.04%
销售费用/利润率

33.86%
股息率

1.40%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

10.55%
有息资产负债率(%)

12.87%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

24.14%
存货/营收(%)

235.58%
经营现金流/利润(%)

1290.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

4.18%
流动比率

1.29%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

7.03%
货币资金/流动负债(%)

15.99%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

20.00%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.58%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.51%
经营性现金流/利润(%)

1290.95%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
王明旭

广发均衡优选混合A

19135202
邹曦

融通中国风1号灵活配置混合A/B

14710628
韩文强

景顺长城中国回报混合A

12266198
邹曦

融通行业景气混合A

11604387
韩文强

景顺长城资源垄断混合(LOF)

10861576

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行业相对指标