滨江集团诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

滨江集团

(002244)

总市值：350.04亿

PE(静)：13.74

PE(2026E)：10.88

总股本：31.11亿

PB(静)：1.17

利润(2026E)：32.15亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.62%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.8%，中位投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为3.32%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的61.79%分位值，距离近十年来的中位估值还有10.12%的下跌空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为29.15，其中净金融资产-587.07亿元，预期净利润32.15亿元。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据平安证券杨侃的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，滨江集团的合理估值约为--元，该公司现值11.25元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

滨江集团需要保持--的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杨侃对其研究比较深入（预测准确度为63.07%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

28.19
2026E

30.76
2027E

33.34

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

4.61%
利润5年增速

8.67%

--
营收5年增速

22.61%

--
净利率

5.48%
销售费用/利润率

33.67%
股息率

0.82%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.65%
有息资产负债率(%)

13.89%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

17.50%
存货/营收(%)

185.48%
经营现金流/利润(%)

301.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

3.15%
流动比率

1.30%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

10.45%
货币资金/流动负债(%)

20.16%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

26.26%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-5.09%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-5.01%
经营性现金流/利润(%)

301.19%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨景涵

华泰柏瑞新金融地产A

22348359
李博

信澳星奕混合A

18326902
谭丽

嘉实价值精选股票A

17054100
罗文杰

南方中证房地产ETF

10651918
周中

交银启道混合

6391200

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行业相对指标