东方雨虹

(002271)

总市值：249.62亿

PE(静)：230.75

PE(2025E)：14.92

总股本：23.89亿

PB(静)：1.11

利润(2025E)：16.72亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.44%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为16.18%，中位投资回报好，其中最惨年份2024年的ROIC为0.44%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司上市17年以来，累计融资总额99.74亿元，累计分红总额85.57亿元，分红融资比为0.86。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到48.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括富国基金的刘莉莉，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为48.27亿元，已累计从业6年345天，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请民建建团、工建集团一季度毛利率情况？

答：一季报没有各业务板块的具体毛利率数据。但 2024 年二季度后对部分产品价格做了调整，影响了工建集团毛利率；民建集团毛利率与产品结构变化及部分产品价格调整有关。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司陈彦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东方雨虹的合理估值约为--元，该公司现值10.45元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东方雨虹需要保持48.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈彦对其研究比较深入（预测准确度为31.96%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    13.03
  • 2026E
    20.18
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.44%
  • 利润5年增速
    -41.96%
    --
  • 营收5年增速
    9.09%
    --
  • 净利率
    0.26%
  • 销售费用/利润率
    2659.16%
  • 股息率
    7.02%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.46%
  • 有息资产负债率(%)
    21.59%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    7738.63%
  • 存货/营收(%)
    7.09%
  • 经营现金流/利润(%)
    3196.21%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.71%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    8.10%
  • 流动比率
    1.19%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    12.11%
  • 货币资金/流动负债(%)
    43.54%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    14.03%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    3306.79%
  • 存货/营收环比(%)
    8.94%
  • 在建工程/利润(%)
    1288.83%
  • 在建工程/利润环比(%)
    18.02%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    13.59%
  • 经营性现金流/利润(%)
    3196.21%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    31994177
  • 余海燕 庞亚平
    易方达沪深300ETF
    22404853
  • 刘莉莉
    富国研究精选灵活配置混合A
    14821962
  • 杜广 余袁辉
    天弘多元收益债券A
    7057667
  • 韩文强
    景顺长城资源垄断混合(LOF)A
    6795370
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行业相对指标

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