桂林三金诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

桂林三金

(002275)

总市值：84.20亿

PE(静)：19.98

PE(2025E)：16.37

总股本：5.88亿

PB(静)：2.79

利润(2025E)：5.14亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.27%，生意回报能力强。去年的净利率为19.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市16年以来，累计融资总额9.11亿元，累计分红总额44.06亿元，分红融资比为4.84。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到20.6%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024 年全年业绩怎样，是否可以拆分一下，2025年度业绩公司如何预期？

答：公司 2024年业绩尚未披露，具体情况请关注公司拟于2025年 4月底披露的定期报告。从整体上来看，公司个别品规因国家政策调整，在销售进度上受到一定影响，公司采取了一系列针对性的应对措施，如对渠道价格进行梳理，对相关产品品规进行调整、加大销售力度等。2025 年度，公司将继续坚定不移的落实相关政策，积极采取各种措施，努力完成既定目标。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中邮证券蔡明子的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，桂林三金的合理估值约为--元，该公司现值14.33元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

桂林三金需要保持20.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师蔡明子对其研究比较深入（预测准确度为74.24%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

4.81
2025E

5.31
2026E

5.87

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

12.27%
利润5年增速

-0.27%

--
营收5年增速

6.50%

--
净利率

19.40%
销售费用/利润率

170.39%
股息率

2.17%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

36.03%
有息资产负债率(%)

11.95%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

44.39%
存货/营收(%)

11.80%
经营现金流/利润(%)

130.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.90%
流动比率

3.80%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

87.49%
货币资金/流动负债(%)

250.03%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-9.30%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

1.06%
在建工程/利润(%)

13.22%
在建工程/利润环比(%)

29.68%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-0.73%
经营性现金流/利润(%)

130.36%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
吴兴武

广发医疗保健股票A

1882500
崔蕾

南方中证1000ETF

1442900
赵宗庭

华夏中证1000ETF

782900
过蓓蓓

汇添富中证中药ETF

774800
罗国庆

广发中证1000ETF

599200

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行业相对指标