杰瑞股份

(002353)

总市值：300.81亿

PE(静)：11.45

PE(2025E)：9.75

总股本：10.24亿

PB(静)：1.42

利润(2025E)：30.83亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为10.22%，生意回报能力一般。去年的净利率为20.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额72.25亿元，累计分红总额24.46亿元，分红融资比为0.34。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（海通证券的赵玥炜预测准确率为85.29%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是53.85元，公司股价距离该估值还有83.28%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.81%。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括富国基金的朱少醒，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为256.59亿元，已累计从业19年157天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍下公司在中东市场的业务情况及产能建设情况？

答：公司坚定执行国际化战略，中东地区是公司的重点战略市场之一，也是公司业务布局最全和收入规模最大的海外市场。公司通过多年以来的积淀，已在中东地区形成较为完整的业务链条，业务板块涉及高端装备制造、油气工程服务、油气技术服务、再生循环业务、油气田开发等多个领域。近年来，公司高端装备业务在中东的市场占有率保持着持续向好的态势；油气工程服务和油气技术服务业务亦得到中东市场的广泛认可，对公司业绩产生积极影响。未来，随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进，部分市场已开展非常规能源的开发，相关设备、工程服务、技术服务等需求将会提高，市场机会也会相应增加，公司也积极与潜在客户保持高质量沟通，密切关注市场机会。产能建设方面，公司正在积极推进在阿联酋迪拜新建生产及办公基地的相关工作，以进一步贴近客户，更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求，利用中东的区位优势、设施优势、管理优势、政策优势，辐射中东、北非、中亚及东南亚等海外市场。基于目前市场情况，公司正在采取多种措施，加快推进中东基地建设工作。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据海通证券赵玥炜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，杰瑞股份的合理估值约为53.84元，该公司现值29.38元，现价基于合理估值有83.27%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

杰瑞股份需要保持7.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵玥炜对其研究比较深入（预测准确度为85.29%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    32.22
  • 2026E
    37.71
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.22%
  • 利润5年增速
    12.15%
    --
  • 营收5年增速
    14.03%
    --
  • 净利率
    20.10%
  • 销售费用/利润率
    20.50%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    23.73%
  • 有息资产负债率(%)
    13.38%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    255.84%
  • 存货/营收(%)
    40.06%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.72%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.08%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -6.42%
  • 流动比率
    2.53%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    23.43%
  • 货币资金/流动负债(%)
    128.13%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    4.11%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -5.33%
  • 存货/营收环比(%)
    -9.19%
  • 在建工程/利润(%)
    25.46%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -50.54%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -11.38%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.72%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    15000000
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    8659249
  • 金晟哲
    博时主题行业混合(LOF)
    6664513
  • 刘莉莉
    富国研究精选灵活配置混合A
    5597800
  • 归凯
    嘉实新兴产业股票
    5049201
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行业相对指标

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