永安药业

(002365)

总市值：60.00亿

PE(静)：97.13

PE(2025E)：--

总股本：2.95亿

PB(静)：3.03

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.86%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为7.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额7.29亿元，累计分红总额3.74亿元，分红融资比为0.51。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：海外收入占比较高，请2025年如何应对国际市场需求波动与汇率风险？

答：感谢您的关注！针对美国不断的对中国产品增加关税，公司在稳固现有欧美客户的基础上不断开拓新兴国家市场和国内市场，提高市场需求波动的抗风险能力。关于汇率风险，公司一直在密切关注汇率变动，选择适当时点进行结汇，并持续研究国际贸易和汇率政策，制定合理的贸易条款和结算方式，尽量减少汇率波动对公司经营业绩的影响。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永安药业的合理估值约为--元，该公司现值20.36元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永安药业需要保持97.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师柴沁虎对其研究比较深入（预测准确度为26.09%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2019E
    0.88
  • 2020E
    3.00
  • 2021E
    4.02
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.85%
  • 利润5年增速
    -17.25%
    --
  • 营收5年增速
    -9.35%
    --
  • 净利率
    7.11%
  • 销售费用/利润率
    27.97%
  • 股息率
    0.96%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    40.00%
  • 有息资产负债率(%)
    1.30%
  • 财费货币率(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    210.69%
  • 存货/营收(%)
    10.76%
  • 经营现金流/利润(%)
    171.15%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.12%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.97%
  • 流动比率
    5.28%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    242.34%
  • 货币资金/流动负债(%)
    918.54%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -15.47%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -13.95%
  • 存货/营收环比(%)
    -3.40%
  • 在建工程/利润(%)
    124.57%
  • 在建工程/利润环比(%)
    15.86%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.24%
  • 经营性现金流/利润(%)
    171.15%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 赵杰
    广发沪深300指数增强A
    515700
  • 叶帅
    广发百发大数据成长混合A
    235115
  • 马芳
    国金智享量化选股混合A
    137700
  • 朱斌全 林立禾
    海富通沪深300增强C
    130800
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    117800
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行业相对指标

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公司调研

  • 日期
    机构数量
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