太极股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

太极股份

(002368)

总市值：147.33亿

PE(静)：77.10

PE(2025E)：52.92

总股本：6.23亿

PB(静)：2.80

利润(2025E)：2.78亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.72%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额13.05亿元，累计分红总额11.33亿元，分红融资比为0.87。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到51.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司金仓数据库在医疗领域的发展情况？

答：子公司电科金仓扎根医疗核心业务场景，产品已全面覆盖医院信息化建设的五大核心系统，近年来先后为中国人民解放军总医院、空军军医大学西京医院、首都医科大学附属北京安贞医院、浙江省人民医院等大型医院的业务系统提供支撑，充分表明国产数据库已经能够满足医疗行业对数据安全性、稳定性和高效管理的需求。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据民生证券吕伟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，太极股份的合理估值约为--元，该公司现值23.64元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

太极股份需要保持51.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吕伟对其研究比较深入（预测准确度为30.88%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

3.13
2026E

4.09
2027E

5.31

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

3.72%
利润5年增速

-7.75%

--
营收5年增速

2.10%

--
净利率

2.89%
销售费用/利润率

169.40%
股息率

0.37%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

16.17%
财费货币率(%)

0.05%
应收账款/利润(%)

2506.69%
存货/营收(%)

32.95%
经营现金流/利润(%)

-108.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-12.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-23.86%
流动比率

1.22%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-4.21%
货币资金/流动负债(%)

19.67%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

3.79%
应收账款/利润3年变动比例(%)

89.25%
存货/营收环比(%)

-3.19%
在建工程/利润(%)

285.31%
在建工程/利润环比(%)

0.60%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

1.18%
经营性现金流/利润(%)

-108.43%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

5646222
张湛

易方达中证人工智能主题ETF

3692112
游涛

南方中证500量化增强股票发起A

379900
王颖

中信保诚中证500指数增强A

154241
钱亚婷宋婷

中欧中证500指数增强A

129800

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行业相对指标