省广集团诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

省广集团

(002400)

总市值：126.74亿

PE(静)：125.57

PE(2025E)：--

总股本：17.43亿

PB(静)：2.55

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.85%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额36.77亿元，累计分红总额5.28亿元，分红融资比为0.14。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在数字化转型方面取得了一定进展，但技术创新能力仍需加强。公司计划如何进一步深化数字化转型，升运营效率和市场竞争力？

答：公司不断推进转型升级，通过赛道扩容、模式升级、科技创新，持续优化业务模式，促进业务创新发展，确保在保持稳健增长的同时提升经营效率和核心竞争力，进一步巩固公司行业地位。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，省广集团的合理估值约为--元，该公司现值7.27元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

省广集团需要保持78.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈筱对其研究比较深入（预测准确度为26.44%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2019E

2.05
2020E

2.42
2021E

3.01

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.84%
利润5年增速

-7.97%

--
营收5年增速

12.35%

--
净利率

0.39%
销售费用/利润率

566.97%
股息率

0.23%

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

6.31%
有息资产负债率(%)

20.85%
财费货币率(%)

0.08%
应收账款/利润(%)

3507.06%
存货/营收(%)

0.01%
经营现金流/利润(%)

-294.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-41.13%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-92.51%
流动比率

1.53%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-1.46%
货币资金/流动负债(%)

18.27%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-19.64%
应收账款/利润3年变动比例(%)

213.46%
存货/营收环比(%)

25.05%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-19.62%
经营性现金流/利润(%)

-294.13%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

13059400
赵宗庭

华夏中证1000ETF

7228689
罗国庆

广发中证传媒ETF

6500900
罗国庆

广发中证1000ETF

5949900
黄健生殷明

易方达中证1000量化增强A

131800

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行业相对指标