中远海科

(002401)

总市值：56.94亿

PE(静)：44.61

PE(2025E)：--

总股本：3.72亿

PB(静)：3.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.92%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.51%，中位投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为5.1%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额3.51亿元，累计分红总额2.90亿元，分红融资比为0.83。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到43.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：1.002401实施业务转型与预期相比有哪些差距？2025年船视宝等数字新业态预计占收入多大比例？

答：船视宝平台目前是公司一个具有航运数字化转型特点的平台产品,目前用户数量保持较好增长态势，后续公司将持续培育 优化产品核心能力，扩大产品影响力,为更多的企业提供服务。 上海船研所是公司的控股股东，长期从事国内交通运输和造船行业的共性技术、前瞻性技术的开发研究，拥有良好的研发实 验基地及先进的科研实验手段。在围绕赋能港航企业“绿色、低碳、智能”过程中，双方可以发挥各自优势开展创新合作。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中远海科的合理估值约为--元，该公司现值15.32元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中远海科需要保持43.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师方科对其研究比较深入（预测准确度为35.07%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.91%
  • 利润5年增速
    9.10%
    --
  • 营收5年增速
    8.33%
    --
  • 净利率
    7.19%
  • 销售费用/利润率
    20.81%
  • 股息率
    0.78%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.13%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    56.38%
  • 存货/营收(%)
    24.61%
  • 经营现金流/利润(%)
    8.80%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.03%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -29.35%
  • 流动比率
    2.27%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    15.79%
  • 货币资金/流动负债(%)
    241.40%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.19%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -4.99%
  • 存货/营收环比(%)
    8.63%
  • 在建工程/利润(%)
    1.31%
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    8.92%
  • 经营性现金流/利润(%)
    8.80%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 高楠 李文宾
    永赢科技驱动A
    2791632
  • 刘慧影
    诺安积极回报混合A
    1669540
  • 沈平虹
    永赢启源混合发起A
    23300
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行业相对指标

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