嘉欣丝绸
(002404)
总市值：39.93亿
PE(静)：24.84
PE(2026E)：--
总股本：5.60亿
PB(静)：2.01
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.14%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为3.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.54%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为3.75%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.1%，才能撑起当前市值。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产7.02亿元，预期净利润--元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司外贸业务的竞争优势和发展势头如何？
答：公司深耕丝绸行业四十余年，以外贸业务为龙头，拥有完整的丝绸产业链，建立了“本地”、“内地”和“海外”三大供应链集群，工贸一体优势和优质客户群体为公司主要的竞争优势。目前，公司拥有超过 300 人的外贸营销团队，出口产品以国际中高端品牌女装为主，多年来积累了一大批优质的国际品牌客户；公司同时具备较强的营销能力和生产能力，和单一的外贸公司或生产型企业相比，工贸一体的优势非常明显；在研发设计上，公司参与到客户的产品开发，与客户保持深度合作，近年来开发的环保面料、抗菌面料、可再生面料等受到了客户的欢迎，随着 3D 设计、I 设计等应用和设计能力提升，客户粘性和议价能力持续增强，公司外贸模式已由 OEM 模式向ODM 模式转型。目前，公司外贸业务订单充足，发展势头良好。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，嘉欣丝绸的合理估值约为--元，该公司现值7.13元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
嘉欣丝绸需要保持29.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师余春生对其研究比较深入（预测准确度为75.60%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.14%
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利润5年增速4.60%--
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营收5年增速5.84%--
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净利率3.84%
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销售费用/利润率90.82%
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股息率4.88%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)26.18%
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有息资产负债率(%)26.13%
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财费货币率(%)-0.04%
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应收账款/利润(%)283.07%
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存货/营收(%)12.89%
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经营现金流/利润(%)307.43%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.20%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-6.62%
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流动比率1.80%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)35.92%
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货币资金/流动负债(%)79.36%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-19.26%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)26.09%
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在建工程/利润(%)29.16%
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在建工程/利润环比(%)0.14%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.24%
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经营性现金流/利润(%)307.43%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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夏高大成中证360互联网+大数据100指数A2584200
行业相对指标
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