达实智能

(002421)

总市值：87.16亿

PE(静)：75.93

PE(2025E)：--

总股本：21.21亿

PB(静)：2.55

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.28%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为2.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额26.67亿元，累计分红总额5.30亿元，分红融资比为0.2。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的智慧空间产品是否可以应用于单一楼层？例如公司的节能技术，应用在局部楼层与整栋大楼相比会有何差异？

答：公司的智慧空间产品不仅适用于整栋楼的智能化改造，也可以在单个楼层进行局部应用。在局部场景下，智能化提升的重点不在于能效优化，而是通过智慧办公系统提升空间舒适度和用户满意度。例如，在深圳地铁、金蝶大厦等项目中，公司对局部办公空间进行了改造，优化空调系统、照明控制等，提高了办公环境的智能化水平。但若要大幅度提升能效达到节能效果，仍需对整栋楼的中央空调机房进行改造，整栋楼应用的能效优化的节能效果比局部应用更明显。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，达实智能的合理估值约为--元，该公司现值4.11元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

达实智能需要保持79.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师阎贵成对其研究比较深入（预测准确度为19.17%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    2.27%
  • 利润5年增速
    -19.53%
    --
  • 营收5年增速
    8.68%
    --
  • 净利率
    2.93%
  • 销售费用/利润率
    334.01%
  • 股息率
    0.71%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    14.47%
  • 有息资产负债率(%)
    35.40%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    1452.21%
  • 存货/营收(%)
    10.28%
  • 经营现金流/利润(%)
    42.85%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    11.57%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    11.42%
  • 流动比率
    1.54%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    19.66%
  • 货币资金/流动负债(%)
    93.07%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.07%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.12%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.45%
  • 经营性现金流/利润(%)
    42.85%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 辛晨晨
    财通资管中证1000指数增强A
    46300
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