巨星科技

(002444)

总市值：300.17亿

PE(静)：13.03

PE(2025E)：10.56

总股本：11.94亿

PB(静)：1.77

利润(2025E)：28.42亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.24%，生意回报能力强。去年的净利率为15.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.85%，中位投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为8.04%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额28.75亿元，累计分红总额22.35亿元，分红融资比为0.78。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的邹靖预测准确率为81.05%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是43.49元，公司股价距离该估值还有73.06%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为23.81%。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括睿远基金的傅鹏博，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为184.30亿元，已累计从业15年144天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：高管您好。请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，公司已披露 2024 年年度报告，2024年，公司实现营业收入 1,479,545.33 万元，同比增长 35.37%，归属于上市公司股东的净利润 230,362.43 万元，同比增长36.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润230,410.71 万元,同比增长 35.74%。详情请关注公司 2024 年年度报告。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司邹靖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，巨星科技的合理估值约为43.48元，该公司现值25.13元，现价基于合理估值有73.05%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

巨星科技需要保持5.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邹靖对其研究比较深入（预测准确度为81.05%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    28.52
  • 2026E
    --
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    12.23%
  • 利润5年增速
    22.94%
    --
  • 营收5年增速
    17.43%
    --
  • 净利率
    15.99%
  • 销售费用/利润率
    42.32%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.67%
  • 有息资产负债率(%)
    9.04%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    136.56%
  • 存货/营收(%)
    19.06%
  • 经营现金流/利润(%)
    75.54%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.09%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -7.16%
  • 流动比率
    2.63%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    64.66%
  • 货币资金/流动负债(%)
    200.55%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.64%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -2.78%
  • 存货/营收环比(%)
    -6.12%
  • 在建工程/利润(%)
    13.78%
  • 在建工程/利润环比(%)
    37.77%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.83%
  • 经营性现金流/利润(%)
    75.54%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 傅鹏博 朱璘
    睿远成长价值混合A
    23057488
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    10000000
  • 杨明
    华安策略优选混合A
    6258462
  • 杨明
    华安优势企业混合A
    3594300
  • 刘苏
    景顺长城价值边际灵活配置混合A
    2525050
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行业相对指标

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