巨星科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

巨星科技

(002444)

总市值：284.17亿

PE(静)：12.33

PE(2025E)：10.06

总股本：11.94亿

PB(静)：1.73

利润(2025E)：28.23亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.24%，生意回报能力强。去年的净利率为15.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额28.75亿元，累计分红总额22.35亿元，分红融资比为0.78。

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研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到4.8%，就能撑起当前市值。

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研究院小巴

该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的鲍无可，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为162.07亿元，已累计从业10年306天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：（一）友商和公司自身的涨价节奏如何？

答：目前来看，全行业未来都会有涨价的需求，在昨晚的关税发生后，我们的反应是第二天就开始涨价，预计很快能看到全行业涨价的行为发生。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据浙商证券王华君的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，巨星科技的合理估值约为42.93元，该公司现值23.79元，现价基于合理估值有80.45%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

巨星科技需要保持4.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邹靖对其研究比较深入（预测准确度为81.05%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

24.04
2025E

28.52
2026E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

12.23%
利润5年增速

22.94%

--
营收5年增速

17.43%

--
净利率

15.99%
销售费用/利润率

42.32%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

29.68%
有息资产负债率(%)

14.36%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

137.45%
存货/营收(%)

20.31%
经营现金流/利润(%)

75.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-7.16%
流动比率

2.21%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

43.10%
货币资金/流动负债(%)

161.30%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-35.49%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-2.92%
存货/营收环比(%)

-19.68%
在建工程/利润(%)

10.00%
在建工程/利润环比(%)

-44.87%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-29.58%
经营性现金流/利润(%)

75.54%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
傅鹏博朱璘

睿远成长价值混合A

23057488
杨明

华安策略优选混合A

6258462
杨明

华安优势企业混合A

3594300
鲍无可

景顺长城价值边际灵活配置混合A

2525050
应帅

南方稳健成长混合

1855880

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行业相对指标