沪电股份
(002463)
总市值：593.17亿
PE(静)：22.92
PE(2025E)：17.30
总股本：19.23亿
PB(静)：4.68
利润(2025E)：34.28亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为17.73%，生意回报能力强。去年的净利率为19.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市15年以来，累计融资总额12.80亿元，累计分红总额41.12亿元，分红融资比为3.21。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到19.3%，能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括东吴基金的刘元海，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为74.24亿元，已累计从业12年240天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司收入结构
答：2024 年应用于 I 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施等领域的企业通讯市场板实现营业收入约 100.93亿元，其中I服务器和HPC相关 PCB产品约占 29.48%；高速网络的交换机及其配套路由相关 PCB 产品约占38.56%；其余主要是通用服务器、无线基础设施这些。
2024 年公司汽车板整体实现营业收入约 24.08 亿元，其中公司毫米波雷达、采用 2HDI 的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜、P Pack等新兴汽车板产品约占 37.68%。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东北证券李玖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，沪电股份的合理估值约为38.58元，该公司现值30.84元，现价基于合理估值有25.11%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
沪电股份需要保持19.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李玖对其研究比较深入（预测准确度为78.37%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E35.04
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2026E43.08
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2027E51.93
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC17.73%
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利润5年增速17.27%--
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营收5年增速13.35%--
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净利率19.23%
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销售费用/利润率14.13%
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股息率1.50%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)14.12%
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有息资产负债率(%)19.10%
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财费货币率(%)-0.05%
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应收账款/利润(%)154.36%
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存货/营收(%)20.97%
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经营现金流/利润(%)89.87%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.15%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-8.90%
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流动比率1.36%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)40.19%
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货币资金/流动负债(%)63.95%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-1.22%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-16.40%
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存货/营收环比(%)14.89%
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在建工程/利润(%)72.93%
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在建工程/利润环比(%)-7.88%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.77%
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经营性现金流/利润(%)89.87%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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柳军华泰柏瑞沪深300ETF21923850
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余海燕 庞亚平易方达沪深300ETF15398300
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刘元海东吴移动互联混合A15000000
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赵宗庭华夏沪深300ETF10396040
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孟杰宏利转型机遇股票A9278852
行业相对指标
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