立讯精密诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

立讯精密

(002475)

总市值：2985.13亿

PE(静)：27.25

PE(2025E)：17.67

总股本：72.44亿

PB(静)：4.65

利润(2025E)：168.85亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为12.82%，生意回报能力强。去年的净利率为5.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额78.92亿元，累计分红总额62.04亿元，分红融资比为0.79。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到15.7%，能撑起当前市值。

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该公司被8位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括兴证全球基金的谢治宇，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为375.55亿元，已累计从业12年62天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司本次收购闻泰部分资产后，未来有怎样的发展规划？

答：本次收购与公司“内生增长，外延并购”的发展理念高度契合。

公司在并购前已对标的资产和未来的发展进行全面分析和细致的沙盘推演，后续我们将通过详细了解标的团队的短板情况、深度剖析客户的痛点所在，凭借公司自身在经营管理、智能制造以及垂直整合等领域的显著优势，帮助并购标的快速改善短板、提升效益，赢得客户对团队能力的高度信任，同时通过双方团队的深度融合，包括人员、文化、业务流程等方面的整合，大幅提升团队内部的凝聚力，让整合后的团队成为每一位客户的不二之选。

基于公司在客户资源、产品研发以及精益管理方面的深厚底蕴，在完成股权资产交割后，无论是 ODM 业务（原始设计制造商业务），还是 OEM 业务（原始设备制造商业务），都有望实现经营效益的显著提升，在市场竞争中脱颖而出，迈向新的发展台阶。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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