大金重工

(002487)

总市值：441.90亿

PE(静)：93.25

PE(2026E)：27.31

总股本：6.38亿

PB(静)：5.48

利润(2026E)：16.18亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.63%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.52%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为2.11%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到62.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为27.36，其中净金融资产-8623.95万元，预期净利润16.18亿元。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括华安基金的王斌，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为71.31亿元，已累计从业7年126天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：基地简介

答：二、问环节


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中银证券陶波的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，大金重工的合理估值约为--元，该公司现值69.29元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

大金重工需要保持62.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陶波对其研究比较深入（预测准确度为36.77%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    10.49
  • 2026E
    15.50
  • 2027E
    20.23
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.62%
  • 利润5年增速
    22.62%
    --
  • 营收5年增速
    17.50%
    --
  • 净利率
    12.53%
  • 销售费用/利润率
    18.89%
  • 股息率
    0.35%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    29.37%
  • 有息资产负债率(%)
    9.96%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    244.43%
  • 存货/营收(%)
    59.35%
  • 经营现金流/利润(%)
    228.63%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.12%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.17%
  • 流动比率
    2.13%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    19.08%
  • 货币资金/流动负债(%)
    119.39%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -8.43%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -5.45%
  • 在建工程/利润(%)
    270.15%
  • 在建工程/利润环比(%)
    40.83%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.97%
  • 经营性现金流/利润(%)
    228.63%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 苗宇
    东方红启元三年持有混合A
    2975200
  • 张寓
    天弘增强回报A
    1523600
  • 万建军
    华安研究智选混合A
    1466600
  • 万建军
    华安逆向策略混合A
    1460400
  • 郑澄然 毛昆
    广发新能源精选股票A
    1237232
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行业相对指标

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