云图控股诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

云图控股

(002539)

总市值：94.32亿

PE(静)：11.72

PE(2025E)：10.25

总股本：12.08亿

PB(静)：1.06

利润(2025E)：9.20亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为5.69%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司有息负债相较于当前利润级别不算少。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额45.36亿元，累计分红总额22.34亿元，分红融资比为0.49。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到21.6%，才能撑起当前市值。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司磷复肥产能及销量情况如何？

答：截至目前，公司拥有磷复肥（复合肥和磷酸一铵）年产能超780万吨，生产基地分布在湖北、山东、河南、新疆等多个省份以及马来西亚国家，产能布局基本完善，符合公司“靠近资源、靠近市场”的战略原则。复合肥方面，公司打造了水溶肥、增效肥、特肥、缓释肥等全线产品，能够满足不同土壤、不同作物以及不同生长期的营养需求；磷酸一铵方面，公司可生产肥料级磷酸一铵、工业级磷酸一铵、水溶性磷酸一铵及粉产品，产品充分满足自用后外销。2024年，公司依托自身核心竞争优势，顺应行业趋势，实现磷复肥销量417.97万吨，同比增长10.59%，保持稳定的发展态势。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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