巨人网络
(002558)
总市值：329.49亿
PE(静)：23.12
PE(2025E)：20.44
总股本：19.35亿
PB(静)：2.53
利润(2025E)：16.11亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.07%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为48.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.78%，中位投资回报一般，其中最惨年份2022年的ROIC为7.05%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
公司上市14年以来，累计融资总额185.74亿元，累计分红总额33.20亿元，分红融资比为0.18。
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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的顾佳预测准确率为97.05%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是13.06元，公司股价距离该估值还有23.33%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为11%。
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研究院小巴
该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的王斌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为106.72亿元，已累计从业6年226天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请今年在海外市场的开拓上面有什么进展？预计全年海外业务有多大增长？
答：您好，全球化发展是公司坚定不移的战略。公司自研游戏均已将开拓海外市场作为重点目标，不断完善海外发行团队的建设，提升公司海外研发与发行的综合实力。2024 年，《Super Sus》帮助公司在自研游戏“出海”方面更进一步，其收入屡创新高，同比去年增长超过 50%，在东南亚和南美巩固了社交推理类游戏头部品牌，并进一步向美国和欧洲稳健拓展。未来公司将持续推进全球化战略，将海外业务覆盖至更多地区，不断扩大收入规模，并尝试在自研游戏中融入更多中国文化元素，向海外用户展示与传播中国文化的独特魅力。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据招商证券顾佳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，巨人网络的合理估值约为13.05元，该公司现值17.03元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有23.33%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
巨人网络需要保持14.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师顾佳对其研究比较深入（预测准确度为97.04%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E16.18
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2026E17.64
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2027E19.49
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC11.07%
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利润5年增速16.30%--
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营收5年增速2.59%--
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净利率48.95%
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销售费用/利润率70.54%
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股息率1.01%
财报体检
财务排雷 综述：财务健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)16.41%
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有息资产负债率(%)4.39%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)12.99%
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存货/营收(%)--
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经营现金流/利润(%)72.58%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.68%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.41%
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流动比率1.44%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)52.32%
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货币资金/流动负债(%)133.39%
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)25.58%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-25.37%
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存货/营收环比(%)--
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在建工程/利润(%)28.44%
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在建工程/利润环比(%)4.01%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)9.93%
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经营性现金流/利润(%)72.58%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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徐猛华夏中证动漫游戏ETF26215582
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徐猛华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A26215582
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林庆富国兴远优选12个月持有期混合A18265700
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罗文杰南方中证500ETF17537700
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林庆富国文体健康股票A12149072
行业相对指标
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